金融衍生品合约在风险管理中的适用问题

发布时间：2024-05-30 06:02

　　<正>国内工业及物流业应用金融衍生品合约进行风险资产管理已经超过30年了,但在实践中依然不断产生大量的重复性问题,理论和实践脱节严重甚至阻碍了实践的发展。但至今期货行业依然对此视而不见自说自话,连套期工具的适用性都可以被等同于是套期保值的原理。一些观点是这样表述的:因为期货的基础资产是现货,这样现货与期货都受到相同的供需基本面因素以及相同产业链价格因素的约束,所以其价格表现为同涨同跌。因为同涨同跌,所以在两个不同市场的反向交易就可以达成套期保值的业务目标。期货行业还将这个"原理"冠之以"套期保值的经济学原理"

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