“稳金融”背景下商业银行风险预警研究

发布时间：2021-07-02 13:29

　　本文通过分析商业银行的风险控制指标,利用统计学中主分量分析法,对我国商业银行的风险区间进行界定。建立商业银行风险预警模型——Y分数模型,模型囊括了信用风险、流动性、效益性和资本充足等方面指标,为商业银行风险控制提供一种综合科学有效的预测方法。 

【文章来源】：财会研究. 2019,(11)

【文章页数】：5 页

【部分图文】：

2008-2016年银行家信心指数和银行业景气指数

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3260558