ZG公司期货交易风险评估及策略研究

发布时间：2024-05-18 10:18

　　随着经济全球化及投资自由化的发展趋势,金融市场的波动性日益加剧,而由于风险导致的损失比比皆是。期货交易市场作为重要的金融投资市场,实行的是保证金制度、双向交易制度和“T+0”的交易模式,只需要少量资金就可以进行大宗商品的交易,其具有极强的“杠杆效应”,期货交易能够带来成倍放大的投资回报率但同样也会带来成倍放大的投资风险。因此如何有效地控制期货交易风险是期货交易过程中所面临的关键问题之一。本文对期货交易风险进行了辨识,通过对期货交易和期货交易过程的分析,辨识了期货交易过程中可能存在的风险。并将安全工程中的预先危险性分析法和风险矩阵法引入到期货交易中,将其有机的结合在一起,对期货交易过程进行拆分,提取出每个环节中的风险因素,并对每项风险因素依据其发生的可能性和严重性进行赋分,采用矩阵方法,将两项赋分相乘,得到该风险因素的分值,制定风险评分表,根据评分表进行风险等级划分,从而实现对期货交易风险的定量化评估。将该评估方法应用到了ZG投资公司实际的期货交易过程中,通过对ZG公司的期货交易进行监控和分析,提取出ZG公司在期货交易过程中各环节存在的风险因素,对ZG公司日内风险分布情况和交易过程中各环...

【文章页数】：54 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图2-1交易软件入金操作示例

图2-1交易软件入金操作示例交易是指客户将交易指令下达给期货公司，然后通过期货公司易所。一般下单的方式有书面下单、电话下单和网上下单络下单，客户只需要拥有一台交易机和互联网就能进行交货公司的交易软件，登录期货账号，然后选择想要交易的仓还是空仓，然后指令就会通过互联网传输到期货....

图2-2期货交易中风险揭示图

图2-2期货交易中风险揭示图以上是从风险种类上分析，可能存在的风险问题，对期货交易者来说，期货交易的每个环节都可能存在风险隐患，需要细致的分析每个环节中存在的风险因素，如果将期货交易过程进行细分，将每个环节拆分出来单独进行分析，会发现可能存在以下风险：1.选择期货公司时候可能....

图4-1ZG公司期货交易记录表（1）

图4-2ZG公司期货交易记录表（2）

本文编号：3976788