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1. 基于garch-evt的中国原油价格风险研究

2. 基于非参数GARCH-EVT模型的上证市场风险度量

3. 基于GARCH-EVT模型的证券投资基金动态风险测度

4. 基于GARCH-EVT模型的人民币汇率风险测度研究

5. 基于GARCH-EVT方法和Copula函数的组合风险分析

6. 使用GARCH-EVT和藤式Copula进行极端值依赖性建模和在险价值估计

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