银行主管会计工作总结

发布时间：2017-11-22 16:06

  本文关键词：会计主管述职报告

  更多相关文章： 银行主管会计工作总结 银行主管会计自我评价 书业网

【银行主管会计工作总结】

2012 年会计主管述职报告2012 年受新浦支行委派我到海昌南路路支行从事会计主管工作，上岗以 来本人带领海昌南路支行路全体会计人员， 加强内控核算， 进行内部风险排查， 开展员工培训， 做好柜面服务工作， 工作中坚持核算、 服务和营销的有机结合， 将上级行有关制度扎实落到实处， 力保支行前台工作运行有序。现将本人 2012 年在海昌南路支行的工作述职如下一 会计工作质量 1 、根据会计核算的统一要求，坚持每日、每周、每旬、每月、半年的检 查工作， 按照检查计划和上级行的检查要求， 认真履行会计基础规范常规检查 职责，做好内控自查，对支行的重要物品管理、印章管理、查库情况、录音电 话管理、会计档案管理、单位账户资料、个人开销户资料、查询查复、挂失业 务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情况、个人存款证明、询 证函、单位资信证明、代发业务、理财业务、大额款项支付核实制度执行、反 洗钱工作进行了全面的检查和梳理， 对检查出的问题坚决予以整改， 督促柜员 养成良好的柜面操作习惯。2 、提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员5名，其中柜员吉安东10 月底刚刚上岗。在工作中我采取前期抽出老柜员帮新柜员进行专职辅导， 后期 业务较熟悉后，新柜员之间互相查看传票，这样不仅降低了差错率，同时也从 他人的传票中学习到了新业务。在第四季度核算中有3名柜员差错为0， 大提高 了柜员的核算质量，保障支行业务的健康发展。1二 员工管理及培训 1 、 在10月份， 新浦支行对员工直行了一系列的调整对柜员的心理影响 较大，情绪波动不稳定。针对这种情况，我及时与柜员逐个进行沟通，经过大 家的共同努力，柜员已能熟练掌握所在岗位的技能，实现了业务的平稳过渡。2 、由于有几名柜员从业时间不长，他们的操作风险意识较淡薄，我利 用班后时间举行业务培训， 利用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、 讨论、 提问等多种形式学习上级行行制定的各项会计结算制度， 会计风险管理及相关 操作流程要求，并重点学习《***********市行柜面操作风险管理工作指引》 以及柜面操作风险题库等内容， 对员工进行了操作风险防范的宣贯， 使柜员的 操作风险意识有了一个较大的提高。3、在业务培训方面，我积极组织前台柜员开展业务知识学习，在内部举 行业务练兵活动， 积极调动大家的主观能动性， 认真组织柜员进行新业务的演 练，柜员能熟练的操作 ，使新的操作系统按时对外办理业务。其中4人取得了 保险代理丛业资格证， 1人取得了银行业丛业资格证， 2人取得了反假资格证书。三 反洗钱工作 1 、加强反洗钱内控管理。从反洗钱内控制度建设、尽职调查、数据的上 报质量、客户资料及交易记录保存、培训制度及宣传各个方面进行严格要求。2、 指定专人负责个人开户资料的保管整理工作， 按时将个人批量开户风 险等级评定单独专夹保管， 作为反洗钱资料。做好临时身份证及即将到期身份 证管理，编制临时身份证及即将到期身份证表格，及时联系客户，完善后续手 续。3、按时向支行反洗钱工作办公室报送2012年度客户洗钱风险等级划分报2告和非现场监管分析报告，识别对公新客户57家，对私新客户3579户。四 其他主要工作 1 补充制定海昌南路路支行前台业务柜员绩效考核实施细则 2 按时准确报送支行各项报表 3 配合会计部门进行各季度会计检查，及时上报整改报告 4 组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告 5 配合上级行行各管理部门进行检查五 存在的问题首先是管理水平有待进一步提高， 要转换视角， 以一个基层管理人员的角 度看待问题和解决问题； 再者业务水平需要进一步的提高， 会计主管需要掌握 更加全面更加细致的业务知识。这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结，认真加以改进和完 善，按照上级行要求及委派会计主管的职权范围，严格履行岗位职责，努力做 好分支行交办的各项工作任务。六 下一步工作计划1 进一步梳理、规范会计基础管理工作，为支行会计管理打下坚实基础。2 按时做好会计主管日常检查工作，对于工作中存在的问题要做到早发 现、早整改。3 加强人员管理，继续加强柜员培训，结合上级行各项规章制度、操作流 程等对柜员开展会计基础培训， 进一步提高柜员的工作效率和业务素养， 积极3为大家创造一个良好的工作氛围。4 加强柜员的道德风险警示教育， 使每一位柜员都紧绷风险这根弦， 时刻 不松懈，杜绝风险隐患海昌南路支行 王卫萍 2013 年 1 月 12 日4

【银行主管会计工作总结】

X年，在的关心指导下,配合营业室各位主任，认真执行银行网点“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过网点全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止X年12月X日网点储蓄存款达XX万元，比年初新增XX万元，新增代发工资户XX户。现将我本人一年来的工作情况总结汇报如下：一、抓好自身建设，全面提高素质会计主管工作，责任重大，一年来，我努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，坚持时时事事与银行保持高度一致，全面提高自己的政治、业务和管理素质，对上切实理解上级的精神,对下深入了解基层实际，增强自身执行力。公平公正、洁身自好，清正廉洁，做到爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，自觉接受组织和员工群众的监督，严格遵守党的政治纪律和组织纪律，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神，以端正的工作态度和严谨的工作作风，积极努力地做好各项管理工作。二、做好服务工作，奉献自己力量优质文明服务是金融行业永恒的话题，在会计主管工作岗位上，做好服务工作是关键。我上任后，把自己看作是X行的普通一兵，开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得大家的满意，一心一意搞好工作，全面提升会计工作质量。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。三是努力学习新业务知识大力拓展业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。二是给网点柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给网点服好务，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。三、抓好队伍建设，全力做好工作搞好会计主管工作，队伍建设是根本。首先，我切实担负好管理职工的责任，牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。同时，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个职工的工作积极性，提高职工的综合素质，一年来，我始终坚守岗位，每日早坚持晨会，及时组织传达业务知识，学习培训、制定岗位职责，使大家团结一致，齐心协力，把各项会计工作搞好。四、强化内控管理，提升合规经营水平作为银行网点的会计主管，主要履行会计监督及防范风险的职能。我严格执行以经济资本为核心的风险和效益约束机制、以经济增加值为核心的绩效考核评价机制，努力追求业务发展和风险控制的内在统一。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，进一步完善防范案件的长效机制，努力从源头上防范案件的发生。加强合规教育，努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职维护合规的工作目标。使每个人加强警惕，做好内控管理，防范金融风险，实现无违规无差错。X年我国的社会经济形势发生了深刻的变化，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战，一年来，我和网点6名柜员战斗在一线，齐心协力，通过一年的努力，会计工作上了新的台阶，差错少了，新进的柜员进步了，操作流程更规范了，杜绝了违规现象。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、办好事。积极主动出谋划策，精打细算，确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、确保财务优化管理。实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，最大限度降低成本，促进银行全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代与企业的发展，和大家共同进步，与XX行共同成长。

【银行主管会计工作总结】

2013 年委派会计主管工作总结2012 年受市行委派我到工人路支行从事会计暨合规主管工作，上岗 以来本人带领工人路支行全体会计人员， 加强内控核算， 进行内部风险排 查，开展员工培训，做好柜面服务工作，工作中坚持核算、服务和营销的 有机结合，将市行有关制度扎实落到实处，力保支行前台工作运行有序。现将在工人路支行的工作总结如下一 会计工作质量 1 ：根据会计结算部的统一要求，坚持每日、每周、每旬、每月、 半年的检查工作， 按照检查计划和市行的检查要求， 认真履行会计基础规 范常规检查职责，做好内控自查，对支行的重要物品管理、印章管理、查 库情况、 录音电话管理、 会计档案管理、 单位账户资料、 个人开销户资料、 查询查复、挂失业务、网银业务、托收业务、假币收缴、各类资料打印情 况、个人存款证明、询证函、单位资信证明、代发业务、信贷资金流向、 理财业务、 大额款项支付核实制度执行、 反洗钱工作进行了全面的检查和 梳理， 对检查出的问题坚决予以整改， 督促柜员养成良好的柜面操作习惯。2 ：提高会计核算质量。现前台柜面共有柜员11名，3人上岗不到 一年，其中柜员**6月底刚刚上岗，对公柜员**由于调岗也是2月底刚刚 从事对公业务。在工作中我采取前期由老柜员帮新柜员看票，后期业务 较熟悉后，新柜员之间互相看票，这样不仅降低了差错率，同时也从他 人的传票中学习到了新业务。在二季度核算中有8名柜员差错为0，大提 高了柜员的核算质量，保障支行业务的健康发展。1二 员工管理及培训 1 ：在7月末，对公会计柜员**调至滨海东路支行，柜员**由南京 路支行调到我行， 柜员**由储蓄柜员调岗到会计柜台。一系列的调整对柜 员的心理影响较大，情绪波动不稳定。针对这种情况，我及时与柜员逐个 进行沟通，经过大家的共同努力，柜员已能熟练掌握所在岗位的技能，实 现了业务的平稳过渡。2 ：由于总体柜员从业时间不长，他们的操作风险意识较淡薄，我 利用市行财会部举行柜面合规操作竞赛之机，结合合规执行年活动，利 用班前晨会和每周例会带领柜员采用领讲、讨论、提问等多种形式学习 省市行制定的各项会计结算制度，会计风险管理及相关操作流程要求， 并重点学习《***********市行柜面操作风险管理工作指引》以及柜面操 作风险题库等内容，对员工进行了操作风险防范的宣贯，使柜员的操作 风险意识有了一个较大的提高， 在2012年*季度****市行柜面合规操作竞 赛中支行取得了三等奖的好成绩。3：在业务培训方面，我积极组织前台柜员开展业务知识学习，在 内部举行业务练兵活动，积极调动大家的主观能动性。二季度学习任务 较重，会计证考试，反假币考试及三季度理论知识考试，二季度我行新 增两名柜员取得会计证，一名柜员取得反假资格证，并且经过我与支行 柜员的共同努力，在二季度理论考试中支行取得第一名的好成线。三 反洗钱工作 1 加强反洗钱内控管理。从反洗钱内控制度建设、尽职调查、数据的 上报质量、 客户资料及交易记录保存、 培训制度及宣传各个方面进行严格2要求。2 指定专人负责个人开户资料的保管整理工作， 按时将个人批量开户 风险等级评定单独专夹保管， 作为反洗钱资料。做好临时身份证及即将到 期身份证管理，编制临时身份证及即将到期身份证表格，及时联系客户， 完善后续手续。3 向市行反洗钱工作办公室报送2012年二季度客户洗钱风险等级划分报告和非现场监管分析报告， 二季度识别对公新客户57家， 对私新客 户3579户。四 其他主要工作 1 补充制定工人路支行前台业务柜员绩效考核实施细则 2 按时准确报送市行各项报表 3 配合会计部进行二季度会计检查，及时上报整改报告 4 组织召开支行季度风险分析会议并上报风险分析报告 5 配合市行各管理部门进行检查存在的问题首先是管理水平有待进一步提高， 要转换视角， 以一个基层管理人员 的角度看待问题和解决问题； 再者业务水平需要进一步的提高， 会计暨合 规主管需要掌握更加全面更加细致的业务知识。这些都需要我在以后的工作中多学、多问、多总结，认真加以改进 和完善，按照市行要求及委派会计主管的职权范围，严格履行岗位职责， 努力做好分支行交办的各项工作任务。3下一步工作计划1 进一步梳理、 规范会计基础管理工作， 为支行会计管理打下坚实基 础。2 按时做好会计主管日常检查工作， 对于工作中存在的问题要做到早 发现、早整改。3 加强人员管理，继续加强柜员培训，结合总市行各项规章制度、操 作流程等对柜员开展会计基础培训， 进一步提高柜员的工作效率和业务素 养，积极为大家创造一个良好的工作氛围。4 加强柜员的道德风险警示教育，使每一位柜员都紧绷风险这根弦， 时刻不松懈，杜绝风险隐患4

【银行主管会计工作总结】

银行会计主管 工作总结 一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省 分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予会计 结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全年各项工 作任务。现将一年来的主要工作情况汇报如下一、认真贯彻落实会计基础管理工作会议精神，狠抓会计内控建设。为从根本上解决困绕我行的基础管理差，内部控制力弱的问题，我行于年初召开了 高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础管理方面问题，深入分析了 问题存在的原因，提出了提高我行会计内控管理水平的具体措施。会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基 础管理工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工作1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控管理尽职指引》和在会计基础管理工 作会议上签订的《会计基础管理及内控建设责任书》的落实为契机，把各级行的行长、 分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以及人事、监察等相关 职能纳入会计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监督、一 体考核，让会计内控管理关系更清晰，会计内控管理层次得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步提高。会计监管 是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视我一刻也没有 放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每季度对各县支行各 经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记录、有 整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管制度的规定和案件专项治理的 要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题 273 个次，绝大部分问题已得到整 改或改善，处理或建议处理责任人 96 人次，其中扣发考核性工资 44 人次，扣款金额 7750 元，向州分行员工违规行为积分管理办法领导小组办公室提请积分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我们的会计内控 管理水平有了明显的进步。3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统 的监督作用。州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人 并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息， 督促网点机构会计主管按时核销预警信 息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班员轮班或 休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进了我行预警 信息核销效率的提高，更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的监督和震慑作 用。4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内 控好坏的关键一环， 2008 年， 我认真贯彻落实会计主管委派制， 倡导提高会计主管待遇， 加大考核力度，提高会计主管履职能力。2008 年，我督促对在同一机构履职满一年的会 计主管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新委派会计主管三名， 增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网点会计主管、会计结算部 人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会，分析内控形势，学习新的文件精神，研 究解决管理中存在的实际问题。以会代训，提高会计主管的业务素质与履职能力。二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为 守则》教育检查活动。1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动是适应新形势，完成 新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的历史 意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻落实科学 发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献，着重应做好以 下几点(1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工 作实践中去， 最重要的就是要抓好内控建设， 确保业务实现“又好又快”地发展。“好” 是指质量、安全，“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观念的转 变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。(2)、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落实科学发展观，必须坚持 全面协调发展的方针。对我行会计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会计 核算和会计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有经济活动的地方都 要纳入会计的视野;所谓“协调”，就是要使会计工作与全行整体利益和改革发展的大 局相适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。(3)、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工作要实现可持续发展，构 建风险防控长效机制，必须坚持精细化管理和执行力建设。要坚决贯彻“内控优先”的 理念，特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员管理要常抓不懈。要通过强化 培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。农业银行 每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的守则 来统一规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事的风气， 是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服务标准，提升全行金融服 务水平;有助于防范合规风险和操作风险;有利于推动全行合规文化建设。为达到规范行 为、培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展《中国农业银行员 工行为守则》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务条线积极参加学 习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活动视频会议。反复学习了褚 行长“一把手”所作的“学习第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习《员工行为守则》并讨论交流 学习心得。组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进行了述合 规，自觉接受大家的监督，同时组织部室员工进行对照检查评分，签署了《承诺书》， 教育检查活动所形成的材料已整理移交办公室。通过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我更加深刻地理解了《守则》 的内在涵义，更准确地把握《守则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何事不 可为，自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》，率先垂范，力求 在部室内和条线上形成守法合规氛围。三、加强金库管理，规范金库运转。根据总行和省分行对金库管理体制的改革和日趋严格的管理要求， 我按照分管领导 的安排，牵头组织成立州分行现金管理中心，在人员极其有限的情况下，通过合理设置 岗位、 对金库门进行技术改造等措施最大限度地保障了按照制度要求对中心金库实行专 业化管理的需要。对不符合保留条件的兰坪金顶营业所金库积极组织撤并。按制度要求 监督并亲自参与查库，把金库管理作为每次会计监管的重点内容之一。此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工作得到加强，一是调整充实 了人员，二是先后组织了 20 余次突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，通过专项 督导，诸如损伤券解缴人行、假币收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不符等问 题得到及时纠正， 金库门不合规等问题得到及时解决， 进一步强化对全辖库款安全管理， 健全金库管理制度。四、配合风险资产管理部(资产处置部)做好不良资产剥离各环节工作，确保剥离数 据准确无误，做到了应剥尽剥，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算。不良资产剥离是农行财务重组的重要环节， 其中与我部工作联系紧密的是剥离前对 拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件的资 产进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学习、主动参与，及时指导辖 属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进行核对， 确保 CMS 贷款凭证号与 CAS 贷款账号建立 正确的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致，不一致的，查明原因， 按要求做了整改。对拟剥离非信贷不良资产，按照剥离要求，认真及时组织有关支行做 好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作，逐个账户填写《非信贷不良资产账 务划转信息清单》，规范填写账户合并、拆分信息表，确保剥离日成功划转。根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本金支付对价款，对基准日表 内外利息和基准日后新产生的表内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并且基 准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此， 要对系统已自动进行账务处理， 但不符合财政部要求的部分账务进行冲正，同时，还要对系统未能自动完成账务处理的 部分账务进行手工处理，才能最终完成不良资产剥离的全部账务处理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支持下，在十分紧张的时限要求内，准确无误地完 成了所有后续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清算，为剥离工作划上了 一个完美的休止符。五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作 2008 里， 总行继续聘请外部审计机构对我行 2007 年年末和 2008 年中期进行全面审 计， 因两轮外部审计不同于以往的外部审计， 审计结果将对各项战略举措产生重要影响， 其时间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各阶段。时间紧、 任务重，为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任 务自己承担了下来，以高度的责任感和使命感，按时按质按量完成任务。与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、提高管理水平的重要举措, 是当前我行股份制改革的重要基础性工作之一。2008 年，我一是按照上级行统一部署， 完成 2007 年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好 2008 年中期(季度、 半年度)及年度会计报表转换。三是在四季度，陆续完成了新旧准则差异的落账调整,实 现在会计报告和会计核算层面与新准则对接。六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完整、 合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是落实外审管理建议，按照总行的统 一部署，我积极组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规范、不真实的 会计信息进行彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信息，提高会计核算 工作的合规性、真实性。七、 推广上线指纹认证系统、 集中对账管理系统和会计档案管理系统等一批新系统， 管理手段得到创新和加强。针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员指纹认证系统”，实现柜员 身份的活体认证，通过技术手段解决“明码、飞卡”问题。针对对账管理不到位，对账 率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广电子对账管理系统，进 行集中对账，实现对账、记账的分离，提升对账管理层次，增强对账工作的及时性、真 实性。一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基矗今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、 目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错 率高居不下，及时组织、制订、出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。2.加强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及 时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时 发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识;2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径;3.坚持考核与经济效益指标挂钩。4.成立了以骨干为主的结算小组;5.积极地组织柜员上岗考试。6 培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7 开展不定期的技能比武、知识竞赛，加强对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。二、强化成本意识，规范财务管理，努力提高经济效益。1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度等规定，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并 于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会 经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按 照营业费用子目规范列支。2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实 行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获 得最大利润。2002 年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知， 收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上，根据下发的《》等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好 日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用 率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用 5 个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。三、恪尽职守，切实加强自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重加强自身建设，增强驾驭工作能力。一是加强学习，不断增强 工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对***消极现象，在实际工作中,积极帮助解决问题，靠老老实实的做 人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。四、明年的工作构想及要点：1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形 式，加大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促进效益的稳步增长。一是加强成本管理，减少成本性资金流失。二是加强结算管理，最大限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提高资金利用率;认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支， 增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3、充分发挥职能部门的“职能”，加强管理，加快工作的效率。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的 工作取得了一定的成绩，但仍有许多不足。X 年，在党总支、分管行长的关心指导下,配合营业室各位主任，认真执行 银行网点“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融 风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过网点全体人员的精诚 合作和自身的不懈的努力， 各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到 了更好的锻炼。截止 X 年 12 月 X 日网点储蓄存款达 XX 万元，比年初新增 XX 万 元，新增代发工资户 XX 户。现将我本人一年来的工作情况总结汇报如下一、抓好自身建设，全面提高素质 会计主管工作，责任重大，一年来，我努力按照政治强、业务精、善管理的 复合型高素质的要求对待自己， 加强政治理论与业务知识学习，坚持时时事事与 银行保持高度一致，全面提高自己的政治、业务和管理素质，对上切实理解上级 的精神,对下深入了解基层实际，增强自身执行力。公平公正、洁身自好，清正 廉洁，做到爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，自觉接受组织和员工群 众的监督，严格遵守党的政治纪律和组织纪律，全力实践“团结、务实、严谨、 拼搏、奉献”的时代精神，以端正的工作态度和严谨的工作作风，积极努力地做 好各项管理工作。二、做好服务工作，奉献自己力量 优质文明服务是金融行业永恒的话题，在会计主管工作岗位上，做好服务工 作是关键。我上任后，把自己看作是 X 行的普通一兵，开动脑筋，想方设法，搞 好服务，获得大家的满意，一心一意搞好工作，全面提升会计工作质量。一是摆 正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的 松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真 落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦 练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。三是努力学习新业务知 识大力拓展业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三 个服务”。一是给客户服好务，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看 到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为 了建行的忠实客户。二是给网点柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题， 我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给 网点服好务， 工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们 联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。三、抓好队伍建设，全力做好工作 搞好会计主管工作， 队伍建设是根本。首先， 我切实担负好管理职工的责任， 牢固确立 “以人为本” 的管理理念， 认真听取职工的意见与建议， 与职工同呼吸， 共命运，加快各项工作发展。同时，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正 和勤俭朴素，充分调动每个职工的工作积极性，提高职工的综合素质，一年来， 我始终坚守岗位，每日早坚持晨会，及时组织传达业务知识，学习培训、制定岗 位职责，使大家团结一致，齐心协力，把各项会计工作搞好。一代论文网四、强化内控管理，提升合规经营水平 作为银行网点的会计主管， 主要履行会计监督及防范风险的职能。我严格执 行以经济资本为核心的风险和效益约束机制、 以经济增加值为核心的绩效考核评 价机制， 努力追求业务发展和风险控制的内在统一。坚持 “标本兼治、 综合治理、 惩防并举、注重预防”的方针，进一步完善防范案件的长效机制，努力从源头上 防范案件的发生。加强合规教育，努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职 维护合规的工作目标。使每个人加强警惕，做好内控管理，防范金融风险，实现 无违规无差错。X 年我国的社会经济形势发生了深刻的变化，蕴藏着巨大的机遇，也包含着 严峻的挑战，一年来，我和网点 6 名柜员战斗在一线，齐心协力，通过一年的努 力， 会计工作上了新的台阶， 差错少了， 新进的柜员进步了， 操作流程更规范了， 杜绝了违规现象。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干 劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进 创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、 办好事。积极主动出谋划策， 精打细算， 确保营运资金流转顺畅、 确保投资效益、 确保财务优化管理。实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分 发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，最大限度降低 成本，促进银行全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不 断鞭策自己，加强学习，以适应时代与企业的发展，和大家共同进步，与 XX 行 共同成长。

【银行主管会计工作总结】

银行会计主管履职总结报告一年来，在州分行党委特别是分管行长的高度重视、正确领导和大力支持下，在省 分行垂直业务部门的帮助下，在各位同事的配合下，我按照上级行及本行领导赋予 会计结算部的工作职责，团结和带领我部员工恪尽职守，努力工作，圆满完成了全 年各项工作任务。现将一年来的主要工作情况汇报如下一、认真贯彻落实会计基础 guǎn lǐ工作会议精神，狠抓会计内控建设。为从根本上解决困绕我行的基础 guǎn lǐ差，内部控制力弱的问题，我行于年初召 开了高规格的会计基础工作会议。会议认真查找了我行会计基础 guǎn lǐ方面问题， 深入分析了问题存在的原因，提出了提高我行会计内控 guǎn lǐ水平的具体措施。会后不久，会计结算部正式单设。作为会计结算部的负责人，我把贯彻落实会计基 础 guǎn lǐ工作会议精神作为首要任务和工作切入点，并从以下几个方面开展了工 作1、以抓《中国农业银行云南省分行会计内控 guǎn lǐ尽职指引》和在会计基础 gu ǎn lǐ工作会议上签订的《会计基础 guǎn lǐ及内控建设责任书》的落实为契机，把 各级行的行长、分管行长、会计部门(职能所在部门)负责人、会计主管、监管员以 及人事、监察等相关职能纳入会计内控 guǎn lǐ组织体系，大家各司其职、齐抓共 管、相互制约、相互监督、一体考核，让会计内控 guǎn lǐ关系更清晰，会计内控 guǎn lǐ层次得到提升。2、坚持按季组织开展监管检查工作，促进会计内控 guǎn lǐ水平逐步提高。会计 监管是内控 guǎn lǐ的重要组成部分和操作风险的重要防线。对这一块工作的重视 我一刻也没有放松过，尽管面临这样或那样的困难，我还是坚持按计划、按程序每 季度对各县支行各经营机构组织开展一次认真细致的检查。做到每次检查都有方 案、有通知、有记录、有整改、对责任人有处理。监管的内容也严格按照会计监管 制度的规定和案件专项治理的要求逐条细化，不敢有丝毫的马虎。从已经结束的前三季度监管来看，累计查出问题 273 个次，绝大部分问题已得到 整改或改善，处理或建议处理责任人 96 人次，其中扣发考核性工资 44 人次，扣 款金额 7750 元，向州分行员工违规行为积分 guǎn lǐ办法领导小组办公室提请积 分建议 52 人次。我把实质重于形式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的 监管，我们的会计内控 guǎn lǐ水平有了明显的进步。3、坚持值班制度，提高预警信息核销的及时性和真实性，充分发挥会计监控系统 的监督作用。州分行会计结算部分设后，我对会计监管系统的在线值班非常重视，明确责任到人 并严格执行值班员每日在线值班监控预警信息， 督促网点机构会计主管按时核销预 警信息。对督办信息及时分配给包片监管员进行核实回复。节假日轮流值班，值班 员轮班或休假交接时，通过“值班交接”功能进行交接。值班工作的加强，直接促进 了我行预警信息核销效率的提高，， 更重要的是对会计人员产生了一种持续的强大的 监督和震慑作用。4、注重提高会计主管的业务素质与履职能力。会计主管履职到位与否，是会计内 控好坏的关键一环，2008 年，我认真贯彻落实会计主管委派制，倡导提高会计主 管待遇，加大考核力度，提高会计主管履职能力。2008 年，我督促对在同一机构 履职满一年的会计主管进行轮换调整，全州九个营业机构共轮换会计主管六名，新 委派会计主管三名，增派会计副主管两名。我按月组织召开由分管行领导、直管网 点会计主管、会计结算部人员、网点负责人等人员参加的会计主管例会，分析内控 形势，学习新的文件精神，研究解决 guǎn lǐ中存在的实际问题。以会代训，提高 会计主管的业务素质与履职能力。二、深入学习实践报告科学发展观，认真组织部门员工和业务条线参加《员工行 为守则》教育检查活动。1、深入学习实践科学发展观。深入学习实践科学发展观活动是适应新形势，完成 新任务，实现新发展的需要，对于推动我行业务经营又好又快发展具有极其重要的 历史意义和现实意义。通过认真的思考、学习和实践，我认为我行会计工作要贯彻 落实科学发展观，让会计工作上水平，为我行经营改革发展大局做出应有的贡献， 着重应做好以下几点(1)、坚持以人为本，狠抓内控建设。“以人为本”，是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本，把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实 到工作实践中去， 最重要的就是要抓好内控建设， 确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全，“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先，是一种发展观 念的转变。对银行来讲，首先就是要讲风险、内控，然后才是效益、发展。(2)、坚持全面、协调发展，突出工作重点。会计工作落实科学发展观，必须坚持 全面协调发展的方针。对我行会计结算工作来讲，所谓“全面”，就是要全面履行会 计核算和会计监督职能，全面提高会计质量和会计工作水平，将凡是有经济活动的 地方都要纳入会计的视野;所谓“协调”，就是要使会计工作与全行整体利益和改革 发展的大局相适应，使会计核算和会计监督两方面相互促进，协调发展。(3)、坚持可持续发展，构建风险防控长效机制。会计工作要实现可持续发展，构 建风险防控长效机制，必须坚持精细化 guǎn lǐ和执行力建设。要坚决贯彻“内控 优先”的理念，特别是在案件防控工作中，要“警钟长鸣”。人员 guǎn lǐ要常抓不 懈。要通过强化培训、完善“技防”措施、加大奖惩力度等多种手段，提高相关人员 的风险识别能力。要强化问责，不断健全完善考核激励机制。2、认真组织部门员工和业务条线参加《员工行为守则》教育检查活动。农业银行 每位员工的服务和言行举止直接体现农行的社会形象和社会声誉。总行制定专门的 守则来统一规范全行员工的行为准则，弘扬良好的职业操守，倡导按规则为人做事 的风气，是做好各项工作、推动全行改革发展非常重要的基础和保障。学习好、领会好、遵守好《守则》，将有助于规范全行服务标准，提升全行金融服 务水平;有助于防范合规风险和操作风险;有利于推动全行合规文化建设。为达到规 范行为、培育文化、弘扬正气、改善形象的目的，我按照怒江州分行开展《中国农 业银行员工行为守则》教育检查活动实施方案的部署，积极组织我部员工和业务条 线积极参加学习教育、检查评价和总结验收各阶段的活动。我本人参加了省分行开展《员工行为守则》教育检查活动视频会议。反复学习了褚 行长“一把手”所作的“学习第一、认真第一、责任第一”的精彩而语重心长的讲课。通过会计主管例会和部务会等多种形式组织员工集体学习《员工行为守则》并讨论 交流学习心得。组织部室员工参加网上测试并全部顺利通过。我还公开在部室内进 行了述合规，自觉接受大家的监督，同时组织部室员工进行对照检查评分，签署了 《承诺书》，教育检查活动所形成的材料已整理移交办公室。通过集中系统的《员工行为守则》教育检查活动，让我更加深刻地理解了《守则》 的内在涵义，更准确地把握《守则》具体条文与精神实质，让我知晓何事可为、何 事不可为，自觉用《守则》标准规范自身行为。我决心认真执行《守则》，率先垂 范，力求在部室内和条线上形成守法合规氛围。三、加强金库 guǎn lǐ，规范金库运转。根据总行和省分行对金库 guǎn lǐ体制的改革和日趋严格的 guǎn lǐ要求，我按照 分管领导的安排，牵头组织成立州分行现金 guǎn lǐ中心，在人员极其有限的情况 下，通过合理设置岗位、对金库门进行技术改造等措施最大限度地保障了按照制度 要求对中心金库实行专业化 guǎn lǐ的需要。对不符合保留条件的兰坪金顶营业所 金库积极组织撤并。按制度要求监督并亲自参与查库，把金库 guǎn lǐ作为每次会 计监管的重点内容之一。此外，在分管领导的重视下，我行查库“飞行队”的工作得到加强，一是调整充实了 人员，二是先后组织了 20 余次突击查库活动，检查了辖内大小所有金库，通过专 项督导，诸如损伤券解缴人行、jiǎ币收缴流程不清、库存登记簿券别与实物券别不 符等问题得到及时纠正，金库门不合规等问题得到及时解决，进一步强化对全辖库 款安全 guǎn lǐ，健全金库 guǎn lǐ制度。四、配合风险资产 guǎn lǐ部（资产处置部）做好不良资产剥离各环节工作，确 保剥离数据准确无误，做到了应剥尽剥，顺利完成了上下级行之间剥离款项的清 算。不良资产剥离是农行财务重组的重要环节， 其中与我部工作联系紧密的是剥离前对 拟剥离不良资产的核对确认工作和剥离时对在剥离范围内但不符合自动剥离条件 的资产进行手工录入剥离以及剥离后续账务处理几项。为确保整个剥离工作万无一失，对以上工作我都主动学习、主动参与，及时指导辖 属机构对拟剥离不良贷款按户逐笔进行核对，确保 CMS 贷款凭证号与 CAS 贷款 账号建立正确的对应关系，确保两系统户名、基准日余额和当前余额一致，不一致 的，查明原因，按要求做了整改。对拟剥离非信贷不良资产，按照剥离要求，认真 及时组织有关支行做好拟剥离非信贷不良资产账务划转信息的准备工作， 逐个账户 填写《非信贷不良资产账务划转信息清单》，规范填写账户合并、拆分信息表，确 保剥离日成功划转。根据财政部最后确定的剥离要求，财政部只对基准日本金支付对价款，对基准日表 内外利息和基准日后新产生的表内外利息，都不再支付对价款，需要无偿剥离，并 且基准日后收回的表内外利息需无偿剥给委托处置行。因此，要对系统已自动进行 账务处理，但不符合财政部要求的部分账务进行冲正，同时，还要对系统未能自动 完成账务处理的部分账务进行手工处理， 才能最终完成不良资产剥离的全部账务处 理。我和我部员工在资产处置部和各经营机构同事的配合支持下，在十分紧张的时 限要求内，准确无误地完成了所有后续账务处理，顺利完成了上下级行之间剥离款 项的清算，为剥离工作划上了一个完美的休止符。五、做好外部审计信息申报表的填报和新会计准则报表转换工作 2008 里， 总行继续聘请外部审计机构对我行 2007 年年末和 2008 年中期进行全 面审计，因两轮外部审计不同于以往的外部审计，审计结果将对各项战略举措产生 重要影响，其时间的要求是刚性的，贯穿于审计工作的计划、实施、汇总沟通等各 阶段。时间紧、任务重，为了不给县支行及基层营业网点增加负担，我把绝大部分的信息申报表填报任务自己承担了下来，以高度的责任感和使命感，按时按质按量 完成任务。与此同时，实施新会计准则是我行完善公司治理结构、提高 guǎn lǐ水平的重要举 措,是当前我行股份制改革的重要基础性工作之一。2008 年，我一是按照上级行 统一部署， 完成 2007 年度全行会计报表转换的信息采集工作。二是定期做好 2008 年中期(季度、半年度)及年度会计报表转换。三是在四季度，陆续完成了新旧准则 差异的落账调整,实现在会计报告和会计核算层面与新准则对接。六、组织会计核算清理，净化账面数据。为建立清晰、严明、规范、有效的会计核算新秩序，确保会计信息的真实、完整、 合规，为股份公司发展奠定会计核算基础，同时也是落实外审 guǎn lǐ建议，按照 总行的统一部署，我积极组织辖内各县支行、各营业机构就存款、贷款等方面不规 范、不真实的会计信息进行彻底整改，补充、完善和改进不完整、不精细的会计信 息，提高会计核算工作的合规性、真实性。七、推广上线指纹认证系统、集中对账 guǎn lǐ系统和会计档案 guǎn lǐ系统等 一批新系统，guǎn lǐ手段得到创新和加强。针对基层网点“明码、飞卡”的问题，推广上线“柜员指纹认证系统”，实现柜员身份 的活体认证，通过技术手段解决“明码、飞卡”问题。针对对账 guǎn lǐ不到位，对 账率偏低的问题，在对全州单位结算账户摸底清查的基础上，推广电子对账 guǎn lǐ系统，进行集中对账，实现对账、记账的分离，提升对账 guǎn lǐ层次，增强对 账工作的及时性、真实性。

本文编号：1215251