人民币离岸金融市场推动人民币国际化研究

发布时间：2022-11-03 20:09

　　纵观世界发展历程,一国货币国际化的背后是该国经济的崛起和货币国际影响力的提高。布雷顿森林体系和石油美元秩序的建立,使美元成为国际货币体系的主导货币。然而,2008年美国房地产市场萧条导致的次贷危机造成全球的金融危机,表明当前美元主导的国际货币体系存在着巨大系统性风险,显示了当前国际经济体系的脆弱性和亟需改革的紧迫性。在SDR因政治、经济上的设计短板和制度束缚成为超主权货币希望渺茫之际,构建多极化的国际货币体系迫在眉睫,人民币国际化也跃上了进程中。由于单一路径推动人民币国际化进程容易受到国内外环境的影响,因此运用多种路径推进人民币国际化进程就显得十分重要。当前,以离岸金融为切入点推动人民币国际化进程会是一个很好的选择。本文除通过文献和理论梳理外,还结合美日等国发展离岸金融市场推动美元、日元国际化进程的实际案例进行对比分析,同时还对人民币国际化和人民币离岸金融市场现状进行最新概括,最后本文还通过构筑VAR实证模型,得出中长期人民币离岸金融市场对于推动人民币国际化进程有较为显著的正向冲击。通过上述综合分析,从而为进一步推动人民币离岸金融市场并最终提升人民币国际化进程提出了客观、可行的建议。 

【文章页数】：76 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 绪论
    第一节 选题背景与意义
        一、选题背景
        二、研究意义
    第二节 国内外文献综述
        一、货币国际化研究综述
        二、离岸金融市场文献综述
    第三节 研究内容、研究方法和技术路线
        一、研究内容
        二、研究方法
        三、技术路线
    第四节 主要创新点
第二章 离岸金融市场与货币国际化关系理论
    第一节 离岸金融市场理论
        一、离岸金融市场概念
        二、离岸金融市场的特征
        三、离岸金融市场的模式
        四、离岸金融市场的风险与监管
    第二节 货币国际化理论
        一、货币国际化含义
        二、货币国际化衡量条件
        三、货币国际化程度及路径
    第三节 离岸金融市场与货币国际化关系理论
        一、离岸金融市场与货币国际化的直接关系
        二、离岸金融市场与货币国际化的间接关系
第三章 离岸金融市场促进货币国际化的国际经验借鉴
    第一节 美元离岸金融市场对促进美元国际化的国际经验借鉴
        一、欧洲美元离岸金融市场的形成及其对美元国际化的影响
        二、美国境内离岸美元市场(IBFs)的产生与发展
        三、经验与借鉴
    第二节 日元离岸金融市场对日元国际化的国际经验借鉴
        一、日元离岸金融市场的形成及其对日元国际化的推动作用
        二、经验与借鉴
第四章 人民币国际化现状
    第一节 人民币国际化进程总体情况
    第二节 人民币在贸易结算领域的现状
        一、跨境贸易人民币结算的形成与初步发展
        二、跨境贸易人民币结算的进一步发展
    第三节 人民币在计价、投资领域的现状
        一、人民币在计价领域的发展情况
        二、人民币在投资领域的发展情况
    第四节 人民币在外汇储备领域的现状
        一、人民币作为官方外汇储备的现状
        二、人民币作为国际货币基金组织(IMF)持有头寸的现状
        三、人民币作为特别提款权(SDR)的现状
        四、人民币作为央行本币互换领域的现状
第五章 人民币离岸金融市场的发展状况
    第一节 境内人民币离岸金融市场的发展状况
        一、探索阶段(1989年-1998年)
        二、暂停阶段(1998年-2002年)
        三、恢复阶段(2002年-2012年)
        四、腾飞阶段(2013年至今)
    第二节 境外人民币离岸金融市场的发展状况—以香港为例
        一、香港建立人民币离岸金融市场的必要性
        二、香港人民币离岸金融市场的发展状况
        三、香港人民币离岸金融市场的现状
        四、香港人民币离岸金融市场的问题
        五、其他人民币离岸金融市场的发展状况
第六章 人民币离岸金融市场推动人民币国际化实证分析
    第一节 人民币国际化指数的选择及衡量标准
        一、人民币国际化指数的选择
        二、人民币国际化指数的衡量标准
    第二节 人民币离岸金融指数的选择及衡量标准
        一、人民币离岸金融指数的选择
        二、人民币离岸金融指数的衡量标准
    第三节 人民币离岸金融市场推动人民币国际化的实证分析
        一、指数的选择与解释
        二、平稳性检验
        三、约翰森协整检验
        四、格兰杰因果关系检验
        五、VAR模型
        六、脉冲响应函数
第七章 推动人民币离岸金融市场建设进而推动人民币国际化的建议
    第一节 继续加强国内相关政策的监管
        一、继续保持对资本项目的必要管制
        二、完善有关法律法规,加强对人民币离岸金融业务的监管
    第二节 优化人民币离岸金融市场的全球布局
        一、推动香港人民币离岸金融市场加深发展
        二、加速发展新加坡人民币离岸金融市场
        三、积极推进伦敦人民币离岸金融市场的发展
    第三节 优化人民币离岸金融市场回流机制
        一、完善人民币离岸金融市场监管
        二、完善在岸和离岸的汇差和利差保持在一定的区间内
        三、扩展人民币离岸金融市场回流渠道
        四、在岸市场和离岸市场共建回流机制
第八章 结论与不足
    第一节 结论
    第二节 不足之处
参考文献
攻读学位期间发表的论文和研究成果
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]上海国际金融中心建设与自贸区金融改革[J]. 裴长洪,付彩芳.  国际经贸探索. 2014(11)
[2]离岸金融与人民币国际化关联机制研究——兼论离岸金融的监管与国际经验镜鉴[J]. 李真.  广西大学学报(哲学社会科学版). 2014(05)
[3]离岸金融中心在人民币国际化过程中的角色[J]. 张贤旺,秦凤鸣.  山东大学学报(哲学社会科学版). 2014(05)
[4]浅析中国建设离岸金融中心的背景及对策建议[J]. 梁璐.  对外经贸. 2014(07)
[5]美国离岸金融及其对人民币国际化的启示[J]. 李灿林.  科学发展. 2014(04)
[6]人民币国际化的路径研究——基于美元、德国马克和日元国际化历史的经验分析[J]. 石淇玮.  上海金融. 2013(10)
[7]离岸金融业务对经济发展的影响研究——基于香港地区的实证检验[J]. 郭云钊,胡传雨.  中央财经大学学报. 2013(03)
[8]建立离岸金融中心推动人民币国际化进程[J]. 焦克,俞红玫.  大连海事大学学报(社会科学版). 2012(04)
[9]人民币国际化进程中离岸金融市场发展研究[J]. 屠晶.  金融论坛. 2011(12)
[10]人民币离岸金融中心发展模式及策略选择[J]. 曾之明,岳意定.  中南财经政法大学学报. 2010(01)

博士论文
[1]人民币国际化研究[D]. 吴晓芹.西南财经大学 2011

硕士论文
[1]离岸金融与人民币国际化关系[D]. 于婕.天津师范大学 2014
[2]中日货币国际化发展路径与影响因素的比较分析[D]. 李佳.辽宁大学 2014
[3]基于离岸金融市场的人民币国际化研究[D]. 李居正.山东财经大学 2014
[4]国际货币体系变革背景下人民币国际化研究[D]. 付登彦.厦门大学 2014
[5]人民币国际化进程中的离岸金融中心发展研究[D]. 朱帅.首都经济贸易大学 2014
[6]人民币国际化背景下人民币离岸市场的发展研究[D]. 沈毅.东北师范大学 2013
[7]人民币国际化过程中的人民币离岸金融市场建设[D]. 刘冠洲.吉林大学 2010
[8]建立中国离岸金融中心问题研究[D]. 付新刚.西南财经大学 2007



本文编号：3700548