某国有电力型集团区域分公司基于Oracle ERP财务模块的设计与实施

发布时间：2017-10-29 05:05

  本文关键词：某国有电力型集团区域分公司基于Oracle ERP财务模块的设计与实施

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【摘要】：在国家各类企业起带头作用的国有企业,其在逐步发展的过程中发现,不仅与国内各企业和外企之间存在竞争关系,而且自身内部财务核算管理等方面都面临日益增大的竞争压力。财务管理作为企业管理的基础和重中之重,需要在企业财务管理的过程中,充分利用现代信息技术,建立成信息系统,使企业财务信息得到集成和综合,从而提高财务管理水平和经济效益的过程。所以,管理信息化是企业发展的趋势,财务的信息化也是一个必然的趋势。电力行业具有资金密集型、资产密集型、生产工艺相对简单等特点。并且由于电力产品的特殊性,电力资源具有不可存储性,所以电力行业的存货当中没有在产品,生产出的电力也因为所属分支机构项目的不同单独明细核算,分别确定其成本和收入。电力集团的大规模资金是典型的资产密集,需要实时进行现金监控,预测、还款,解决财务费用,充分利用大规模资产所产生的节约效应；其次,电力行业的资产占国有资产的比率高,需要一套单独的资产模块来重点管理。所以,由于电力行业的本身特点以及中国电力行业的格局现状所造成的财务管理中的相关问题,需要一套合适的财务软件来进行核算,实现财务管理信息化和集团式公司的集中监管。本论文主要根据国家某电力集团公司的实际情况,采用较之部分国产软件更加先进的管理理念和管理工具的Oracle ERP财务管理软件,对实际生产过程中所涉及的核算过程和业务进行精细化和规范化的处理,在财务核算、报表管理及财务分析等方面实现集中监控、集中管理。Oracle ERP财务管理模块主要应用到总账模块、应收模块、应付模块和资产模块,其中鉴于应付模块对于财务人员使用的复杂程度,所以运用实施公司二次开发的一个较符合国人思维的在功能上取代应用模块的一个模块——费用报销模块,该模块可以处理在应付模块需要处理的采购和各种费用类的审批和报销业务(就该国有企业的业务需求内)。另外还有一体化查询报表系统也是应用实施公司二次开发的一项重要方面,提供日常查询和跟国产软件报表的对接方面。本课题所做的工作主要包括解决电力行业中涉及的业务在ERP系统中处理的方案设计和实施,实施过程是从一开始的需求分析到方案的制定、彼此的沟通验证来配置ERP标准系统、数据的收集及切换和过程中的测试,直至于系统的正式上线和上线后的支持(运维)。该国有企业经过这次信息化的建设,财务核算得到了规范化的预期,初步实现了集团往下集中监控、集中管理的目标。文章的最后,对该项目做了阶段性的总结并且对国内的国有企业想进行信息化的建设进行了展望。
【关键词】：国有企业 Oracle ERP 财务核算 项目实施
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.61;F406.7;TP311.52
【目录】：

• 摘要12-14
• ABSTRACT14-16
• 第1章 绪论16-19
• 1.1 研究背景及意义16-17
• 1.2 国内外研究现状17
• 1.3 本文的主要工作17-18
• 1.4 本文的组织结构18-19
• 第2章 各模块业务需求分析和方案设计19-44
• 2.1 总账模块19-25
• 2.1.1 段值维护20-21
• 2.1.2 总账核算业务21-22
• 2.1.3 经常性业务22-23
• 2.1.4 子模块传送业务23-24
• 2.1.5 月末结算24-25
• 2.2 资产模块25-32
• 2.2.1 手工新增26-27
• 2.2.2 资产减少27-28
• 2.2.3 资产调整28-29
• 2.2.4 资产折旧29-30
• 2.2.5 资产减值30-31
• 2.2.6 月末结账31-32
• 2.3 应收模块32-38
• 2.3.1 销售业务32-34
• 2.3.2 收款业务34-35
• 2.3.3 退款业务35-36
• 2.3.4 坏账处理36-37
• 2.3.5 月末结账37-38
• 2.4 费用报销(应付)38-44
• 2.4.1 涉及供应商的结算和支付39-41
• 2.4.2 员工借款业务41-42
• 2.4.3 员工费用的报销42-44
• 第3章 Oracle ERP系统财务模块的基本配置44-55
• 3.1 总账模块的基本设置44-48
• 3.1.1 设置系统配置文件44-45
• 3.1.2 基本设置列示45-46
• 3.1.3 重点关注的基本设置46-48
• 3.2 应付模块的基本设置48-51
• 3.2.1 基本设置列示48-49
• 3.2.2 重点关注的基本设置——税务配置49-51
• 3.3 应收模块的基本设置51-53
• 3.3.1 基本设置列示51
• 3.3.2 重点关注的基本设置51-53
• 3.4 资产模块的基本设置53-55
• 3.4.1 基本设置列示53
• 3.4.2 重点关注的基本设置——定义资产账簿53-55
• 第4章 静态数据的收集与完善55-61
• 4.1 静态数据的收集55-58
• 4.1.1 部门段值收集55-56
• 4.1.2 产品段值收集56
• 4.1.3 项目段值收集56
• 4.1.4 关联方段值收集56-57
• 4.1.5 员工信息的收集57
• 4.1.6 税率基础数据的收集57
• 4.1.7 应收客户基础信息57
• 4.1.8 事务处理和收入类型信息57-58
• 4.1.9 银行账户信息58
• 4.1.10 供应商信息58
• 4.2 静态数据的完善58-61
• 4.2.1 段值信息的完善58-59
• 4.2.2 客户信息的完善59
• 4.2.3 供应商信息的完善59-60
• 4.2.4 银行账户信息的完善60
• 4.2.5 外部单位信息的完善60-61
• 第5章 基于日常业务的系统测试和客户培训61-69
• 5.1 总账业务的处理61-62
• 5.1.1 直接总账处理业务61-62
• 5.1.2 子模块传到总账的业务62
• 5.2 应收业务的处理62-64
• 5.2.1 确认和抵消收入63-64
• 5.2.2 确认和抵消收款64
• 5.3 费用报销(应付)业务的处理64-66
• 5.3.1 不涉及供应商业务65
• 5.3.2 涉及供应商的业务65-66
• 5.4 资产业务的处理66-68
• 5.4.1 新增资产类别错误66
• 5.4.2 已折旧的资产信息调整66-68
• 5.5 月末结账处理68-69
• 第6章 动态数据的收集和切换69-74
• 6.1 动态数据的收集69-71
• 6.1.1 应收账款余额收集69
• 6.1.2 预收账款余额收集69-70
• 6.1.3 应付账款余额收集70
• 6.1.4 预付账款余额收集70
• 6.1.5 资产数据的收集70
• 6.1.6 员工备用金余额收集70-71
• 6.1.7 科目余额表余额71
• 6.2 动态数据的完善71-74
• 6.2.1 资产信息的导入71-73
• 6.2.2 科目余额表信息的导入73-74
• 第7章 正常业务期间的业务处理74-79
• 7.1 总账科目余额的查询74-75
• 7.2 应收客户明细余额查询75-76
• 7.3 应付供应商明细余额查询76-77
• 7.4 资产信息查询77
• 7.5 现金流的查询77-78
• 7.6 月底出相关报表78-79
• 第8章 总结与展望79-80
• 8.1 总结79
• 8.2 展望79-80
• 参考文献80-82
• 致谢82-83
• 附件83

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本文编号：1111497