SY煤炭运销公司投资项目风险评估研究

发布时间：2020-08-07 08:47

【摘要】：目前,资源需求在世界经济发展中持续上升,煤炭价格也表现出上涨趋势,煤炭资源在国内的投资模式也在发生转变,新的煤炭资源投资开发高潮局面正逐步形成,煤炭企业还有投资者们的决策迫切的需要有一系列的正确的行之有效的投资风险评估理论来指导。国内外许多学者在这方面做了大量的工作,研究煤炭投资项目在之前一直采用的是确定性方法,分析变化的价值时,只能反映变化的数量,不对项目产生的对应影响进行分析,因此项目风险就不能被整体的反映出来,项目风险在变化量处在其中一个确定值时的可靠性也同样不能被分析出来。为了使投资者的需求得到更好的满足,论文通过对风险投资的国内外研究现状进行了系统的综述,详细的介绍了风险投资的相关概念和基本理论,在理论的基础上开展了对煤炭企业投资风险的评估与评估体系的具体应用系统,这个系统的是建立在煤炭企业项目投资所具有的独特性之上的。论文分析了 SY煤炭企业项目投资风险投资现状,重点剖析了其投资存在的主要问题,并构建投资项目风险评估指标体系,把净现值作为选取指标,进而构建煤炭企业的投资风险评估模型。运用AHP方法进行实证分析。通过建立适合煤炭企业的风险评估模型,进行数据分析,获得敏感的风险因素。蒙特卡洛仿真,得出经营风险变量范围,最后分析得出对于项目可行性评估和项目盈利的控制区间。本文评估结果与项目实际销售经营数据一致。所设计的风险评估系统的可靠性也得到了进一步的验证,给煤炭企业投资项目提供了更多明确的客观参考。
【学位授予单位】：天津工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：F426.21
【图文】：

好进行相对理性的投资，并能够适时合理的对风险进行规避。逡逑通过以上的分析，我们同时还依据抽样的结果绘制出了售价累计概率图，逡逑见图４－３。逡逑—０．６邋＿逦？邋尜计概率逡逑０．４邋？逡逑０邋２邋■逡逑（）逦：逦邋！逦１逦ＩＩ；；逦Ｉ逡逑＃逦４逦＃邋公０逦＃，逡逑＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾邋＾逡逑售价（元）逡逑图４－３售价累计概率分布图逡逑从图上我们可以得出，售价处于１00元／吨？１１００元／吨区间的概率是１。逡逑接下来我们采取与之上研究净现值一样的方法，把区间进一步细化，得出逡逑更加明确的售价取值范围。一样的分为１０个等长小区间，最后统计的相对概率逡逑状况，见表４－５。逡逑逦逦４－５售价累计概率表邋逦逡逑售价（几／吨）逦相对频率逦相对概率逦累计概率逡逑１００—２００逦７５逦０．邋０７５逦０．０７５逦逡逑２００—３００逦８５逦０．０８５逦０．邋０９２逡逑３００—４００逦１＿１２逦０．邋１１２逦０．邋２１３逦逡逑４００—５００逦＾５６逦０．邋１５６逦０．４５１逦逡逑５００—６００逦１２２逦邋０．邋１２２逦０．２９８逡逑６００—

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本文编号：2783756