电子商务现金流管理系统设计与实现

发布时间：2017-03-25 21:07

  本文关键词：电子商务现金流管理系统设计与实现，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着电子商务企业高速发展与行业的壮大,吸引了大量的企业与风投参与,使市场出现一片生机勃勃的场景。然后在繁华的背后也应该清醒的认识到,很多电子商务企业陷入资金链与现金流紧张等财务困境,其中相当一部分随即黯然破产或被资本并购。面对这种情况,不少企业决策者开始关注和研究如何加强企业现金流的管理,使用软件技术控制和管理资金风险,从而降低企业成本提高企业活力。从提高企业财务管理能力与提高工作效率目的出发,用系统化思维与工具加强电子商务企业的现金流分析与管理,提升企业核心财务能力。对于电商企业系统化的现金流管理策略与实现,主要从业务架构、应用架构、系统架构上落实现金流的企业财务管理。电商企业现金流管理系统的设计与实现上,从理论高度到业务落地,从业务痛点到补充优化等各个层面论述该论题的重要性。因此对于电商现金流管理系统研究与设计有广泛意义,本文将从不同角度,选择不同指标,通过对各个指标的概括、分析、研究管理现金能力的影响因素对于企业的价值。本文主要研究现金流管理分析与系统建设方法,其中对现金流的重要性、研究方法详细论述;在建设现金流管理系统时,采用了企业架构与软件工程的方法论,从需求、设计、开发到测试各阶段实现电商企业现金流管理系统。
【关键词】：电子商务 现金流 软件系统 管理 价值
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：TP311.52
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-11
• 第一章 绪论11-16
• 1.1 概述11-12
• 1.2 选题的依据及意义12
• 1.3 国内外研究现状及主要理论12-14
• 1.4 本论文的主要内容和结构14-16
• 第二章 现金流管理系统需求分析16-24
• 2.1 现金流项目开发背景16-17
• 2.2 现金流管理系统增益17-18
• 2.2.1 科学预测和决策支撑17
• 2.2.2 企业高效运营17
• 2.2.3 企业管理与发展17-18
• 2.3 现金流管理系统需求18-23
• 2.3.1 系统登录管理功能18-19
• 2.3.2 现金平衡功能需求19-20
• 2.3.3 银行平衡功能需求20
• 2.3.4 信贷平衡功能需求20-21
• 2.3.5 可用金融资源功能21
• 2.3.6 分公司平衡功能21
• 2.3.7 回款单管理功能21-22
• 2.3.8 请款单管理功能22
• 2.3.9 贷款管理功能22
• 2.3.10 数据字典管理功能22-23
• 2.4 本章小结23-24
• 第三章 现金流管理系统总体设计24-53
• 3.1 系统总体结构设计24-25
• 3.2 现金流管理系统研发技术25-26
• 3.3 数据库设计26-52
• 3.3.1 银行授信客户26-27
• 3.3.2 提醒消息表27
• 3.3.3 权限关联27-28
• 3.3.4 现金平衡表28
• 3.3.5 数据字典-银行28-29
• 3.3.6 银行平衡表29
• 3.3.7 银行授信29-30
• 3.3.8 银行授信状态30
• 3.3.9 数据字典-银行状态30-31
• 3.3.10 数据字典-银行账户类型31
• 3.3.11 业务类型31-32
• 3.3.12 银行凭证状态32
• 3.3.13 公司银行凭证状态32
• 3.3.14 数据字典-公司状态32-33
• 3.3.15 国家表33
• 3.3.16 信贷平衡表33-34
• 3.3.17 数据字典-部门表34-35
• 3.3.18 数据字典-汇率35
• 3.3.19 数据字典-费用类型35-36
• 3.3.20 回款单明细表36-37
• 3.3.21 回款单明细状态37
• 3.3.22 回款单主表37-38
• 3.3.23 回款单主表状态38-39
• 3.3.24 贷款明细表39
• 3.3.25 菜单列表39-40
• 3.3.26 消息类型40
• 3.3.27 消息用户表40-41
• 3.3.28 币种41
• 3.3.29 操作日志41-42
• 3.3.30 请款明细42-43
• 3.3.31 请款明细状态43
• 3.3.32 请款单主表43-44
• 3.3.33 请款单主表状态44-45
• 3.3.34 项目维护45
• 3.3.35 还款明细表45-46
• 3.3.36 用户个人信息46
• 3.3.37 收汇核对状态46-47
• 3.3.38 支出预算47-48
• 3.3.39 收入预算48-49
• 3.3.40 转汇表49
• 3.3.41 费用科目定义表49-50
• 3.3.42 费用数据表50-51
• 3.3.43 数据字典-票据类型51
• 3.3.44 结算方式51-52
• 3.4 本章小结52-53
• 第四章 现金流管理系统详细设计与实现53-102
• 4.1 系统模块设计总体说明53
• 4.2 系统模块详细设计说明53-101
• 4.2.1 业务后台接口模块53-56
• 4.2.2 系统登录模块56-58
• 4.2.3 现金流平衡模块58-62
• 4.2.4 银行平衡表模块62-64
• 4.2.5 信贷平衡表模块64-66
• 4.2.6 可用金融资源模块66-70
• 4.2.7 分公司平衡模块70-72
• 4.2.8 新建回款单模块72-74
• 4.2.9 新建请款单模块74-76
• 4.2.10 转汇模块76-77
• 4.2.11 回款单查询模块77-79
• 4.2.12 请款单查询模块79-81
• 4.2.13 收款明细查询模块81-84
• 4.2.14 付款明细查询模块84-86
• 4.2.15 贷款业务模块86-89
• 4.2.16 预算管理模块89-91
• 4.2.17 数据字典模块91-95
• 4.2.18 报表统计模块95-97
• 4.2.19 汇率维护模块97-99
• 4.2.20 资金一览表模块99-101
• 4.3 本章小结101-102
• 第五章 系统检测与完善102-109
• 5.1 软件测试方法102
• 5.2 系统功能检测102-108
• 5.2.1 系统登录102-103
• 5.2.2 现金平衡103-104
• 5.2.3 用例名称：银行平衡104-105
• 5.2.4 用例名称：信贷平衡功能需求105
• 5.2.5 用例名称：可用金融资源功能105
• 5.2.6 用例名称：银行授信管理105-106
• 5.2.7 用例名称：分公司平衡功能106
• 5.2.8 用例名称：回款单管理功能106
• 5.2.9 用例名称：请款单管理功能106-107
• 5.2.10 用例名称：贷款管理功能107
• 5.2.11 用例名称：预算管理功能107
• 5.2.12 用例名称：数据字典管理107-108
• 5.3 本章小结108-109
• 第六章 全文总结109-111
• 6.1 本文主要贡献109-110
• 6.2 下一步工作的展望110-111
• 致谢111-112
• 参考文献112-114

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 孙娜;王保平;;对中期财务报告准则的若干认识[J];财会月刊;2006年22期

2 宋喜娇;;企业要加强现金流量的科学管理[J];当代经济;2005年12期

3 郭海燕;;浅谈我国中期财务报告[J];商场现代化;2006年20期

4 白玉芳;现金流量分析——企业财务分析新理念[J];中国农业会计;2002年01期

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本文编号：267774