数据挖掘与资金池流动性管理研究——以广东省交通集团财务有限公司为例

发布时间：2017-12-04 07:01

  本文关键词：数据挖掘与资金池流动性管理研究——以广东省交通集团财务有限公司为例

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【摘要】：资金池备付率越低,资金利用效率就越高,流动性风险也就越大。本文首先探讨了资金归集率、备付率与综合效益之间的联系,提出"最佳备付率"的测算方法,并以广东省交通集团财务有限公司历史数据为样本,测算出其"最佳备付率"范围,分析了融资环境对资金池流动性的影响,然后就提高资金池抗风险能力及资金利用率提出若干建议。
【作者单位】： 广东省交通集团财务有限公司;
【分类号】：F832.39;F830.42
【正文快照】： 广东省交通集团财务有限公司与主流的9家银行合作建立了资金池,以“资金计划”和“收支两条线”作为流动性管控基础,以“银企直联内部调拨”实现安全和效率的平衡。具体为:一是成员单位在财务公司开立收入户和支出户配对纳入管理,收入户收款后自动上收至总户;二是成员单位提前

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本文编号：1250117