煤炭科工集团资金管理系统设计与实现

发布时间：2020-04-22 23:23

【摘要】：近些年来,随着国内企业的蓬勃发展,中国煤炭科工集团规模不断扩大、业务领域不断增多。集团内部机构复杂,资金管理面临着数据量大、对接银行多、分布地区广等问题。企业业务增多,大量的资金流入流出,各种票据统计繁琐复杂,计算容易出错,数据丢失、泄露的风险大。各分支单位资金分散、各自为营,无法保障资金监控的及时性和准确性。在这种情况下,急需形成一套统一的集团资金管理流程,规范资金运作,降低企业的运营成本。针对以上情况,本文提出基于.Net技术开发集团资金集中管理软件的方案。首先,通过对煤炭科工集团财务系统的深入分析和研究,明确了具体的建设目标和功能需求,将系统分为了基础管理、资金计划、资金汇总、资金结算、资金存贷、票据管理等六大模块,分别进行了需求建模和数据建模。之后,基于B/S模式和.Net等技术,进行了系统架构和具体功能模块的设计,开发设计软件,构建起集团内部的数据库系统,并采用逻辑隔离的技术方案保证系统安全。最后,搭建环境,对整个系统进行了测试和试运行,对资金管理软件在测试中所展现出来的缺点和不足,进行了进一步的完善。本课题开发的资金管理系统,能够有效的帮助集团进行标准化的资金管理。减轻财务人员工作,降低数据丢失、出错的几率,方便集团中心对资金状况进行统一的调配和管理,实现从分散管理到集中管理的转变。
【图文】：

测试图,个人信息,页面

第 5 章系统实现与测试图 5-1 客户端登录页面如图 5-1 所示，操作人员在登录客户端时应首先插入身份认证 U-Key，再双击软件客户端，详细输入应用实例、登录日期、用户名、密码、数字证书、数字证书密码等信息，，才能成功登录系统。如图 5-2 所示，登录系统后，可以点击菜单上方人头标记打开个人标签。在个人标签中可以查看当前操作人员的个人信息、权限范围，进行变更个人信息、修改登录密码等操作。

对话框,资金计划,页面

图 5-2 个人信息页面5.3.2 资金计划实现资金计划功能用于企业对该月度或年度的资金状况做出预算，包括计划管理、编制、调整、审批、查询等几个部分。财务人员在系统功能栏中依次选择资金管理、内部网银、资金计划、单位计划编制栏目，可以进行资金计划的编制。按照弹出的对话框依次选择单位编号、方案编号、计划阶段，可以进入到计划录入页面。如图 5-3 所示，录入一份资金计划应完整输入资金中心、收支摘要、收支类型、支出项目、支出金额，点击保存后可以提交审批。成员单位领导可以在任务中心、待办任务中查询当前的待办任务。如图 5-4所示，双击需要审批的事项，可以查看该项目的详细信息，并对编制的资金计划给出审批意见。
【学位授予单位】：北京工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：TP311.52

【参考文献】