某集团公司资金控制管理系统的设计与实现

发布时间：2020-11-11 15:39

　　 随着经济全球化竞争步伐的加剧和市场经济的不断完善,企业日趋向集团化、集中化的管理模式发展,集团化模式给企业资金管理与控制带来了新的难题。由于缺乏有效的技术管理手段,大多数集团型企业在发展过程中面临着资金控制能力不足等问题严重~([1])。其突出体现在资金内部流转利用率低、资金过程化监控手段落后、资金内外调拨控制程度分散、资金往来结算无法保障时效性、资金闲置或空缺现象时有发生等,不少集团公司为此付出了较为沉重的代价。随着信息技术的发展,集团型公司的资金管理手段不得不面临转型升级的难题~([2])。论文围绕集团公司资金管理与控制的发展背景和应用现状,指出了当前集团型企业在资金管理效率和资金风险控制中所存在的问题,并由此引出了课题的研究意义。为进一步明确课题的研究任务,首先从国外和国内的资金管理现状角度进行剖析,指出了资金控制管理信息化建设的必要性。为保障资金控制系统的先进性,论文采用了MVC设计模式、UML建模技术和ASP.NET技术,并对技术原理等进行了详细分析。在此基础上,首先引出了资金控制管理的总体需求,分别从资金的集中监督、三算合一、统筹平衡和账户分级的角度,阐述了资金控制的宏观方案和关注点。结合总体需求,进一步从资金综合调拨控制、往来结算控制、信贷借款控制三方面,构建了三类主业务的流程模型。在资金控制需求基础上,提出了相应的资金控制方案,并采用分层思想设计出低耦合的软件架构。围绕资金综合调拨、往来结算、信贷借款三类主业务模块,分别展开了功能、逻辑处理、逻辑结构的设计。为保障资金转账交互与银行的数据集成,给出了相应的设计和应用集成方案。最后从程序处理流程实现、逻辑类实现和功能页面实现角度,对资金控制的核心主业务进行了实现论述。本课题通过构建面向集团公司的资金控制统一化管理系统,不仅将有利于实现财务信息在集团公司总部和集团下属各分公司机构的互联互通,而且也有利于资金流在集团内部的合理高效调拨。为资金风险控制提供了及时的决策支持,有效规避了集团企业的资金流转风险。
【学位单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2018
【中图分类】：TP311.52
【部分图文】：

图 2-2 MVC 设计模式框架图针对 MVC 设计模式所涉及的三类主体而言，其在资金控制系统的设计与中分别具有如下意义：除采用 Ajax 等动态交互技术外，视图（View）层并没有与资金控制系统理事件和后端数据库进行逻辑交互。视图层可利用 HTML、CSS 等页面来完成前端的展示，其负责的是对应数据的前端绑定和接收用户通过视输入的数据，相当于起着临时数据载体的作用，并且能支持多元化形式示，为用户操作的交互友好性提供了支持。针对资金控制系统的业务处理，则完全由模型（Model）层来负责。通过控制的业务规则，来支持各类业务的逻辑处理流程。鉴于前面所分析的模型层具有与数据格式无关的特性。倘若构建一个模型构件或，则能被的前端视图重复调用，即为不同的前端页面视图提供数据的加载。相对于前两者，控制器（Controller）则起着衔接前端页面视图和系统业理内核的作用。具体而言，其需要接受前端用户的输入，同时通过调用

ET 开发技术强大的集成优势，微软将大量而广泛的服务架构、代码、发平台内，形成了目前软件届广受欢迎的.NET 集成开发为核心且应用最为广泛的 ASP.NET 技术，多年来一直占。ET 的技术优势主要在于其支持即拖即用的方式，能极大地同时，ASP.NET 还能有效地支持 Web Services 之类的服务控制系统提供信息集成的实现。因.NET Framework 框架封件，故在实现 Web 服务的发布和软件信息集成时，可直接ET 的项目程序中，通过指定 Web 服务的地址，远程用户便；同时通过给出应用程序的 API 数据接口，远程访问端便而实现异构系统之间的数据交换和数据集成。-3 所示为 ASP.NET 框架的技术原理，该技术框架也是.NE核心组成部分。

图 3-1 资金集中监督总体控制需求图结合前期对集团公司资金控制的调研分析，归纳出如图 3-1 所示的集团公司资金集中监督控制总体需求分析图。无疑资金集中监督控制模式，集团公司采用了资金不干预的方式，但需要各下属分公司接受集团总部的资金综合调度安排。为了实现集团企业对成员单位资金的集中监督，集团总部主要对下属机构的现金流进行监控，主要涉及大额资金的支出和资金异常变动等情况的监控审批，并通过行政途径来干预和控制资金的综合调拨。3.2.2 资金三算合一总体控制需求将集团公司资金的预算、结算和核算控制的处理过程进行业务层面的整合，从而形成三算合一的资金控制模式。结合前期对集团公司资金控制的调研分析，归纳出如图 3-2 所示的集团公司资金三算合一总体控制需求分析图。
【参考文献】

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本文编号：2879391