外汇资金流动性管理系统的设计与实现
发布时间：2021-02-22 13:19
我国外汇资金流动性受到国际宏观环境、国内货币政策、银行机构的经营导向以及银行自身融资能力等多重因素的影响,银行需要在关注外汇资金流动性影响因素基础上及时制定应对方案,增强对外汇资金流动变动性因素的适应能力。当前银行在管理流动性外汇资金的过程中存在资金分配不合理、对业务条线外汇资金使用监控力度差、外汇资金使用安全性不足等问题,因此需要开发外汇资金流动性管理系统。B/S架构、Hibernate框架、Spring Boot框架、Oracle数据库是外汇资金流动性管理系统开发过程中应用的技术。在应用B/S架构确定用户请求访问形式基础上满足系统架构体系的相关需求;Hibernate框架的应用则面向外汇资金流动性数据的持久化以及事务处理等任务,并提供了多种查询外汇资金数据的方式;Spring Boot框架的应用则满足系统在监控外汇数据方面的需求;Oracle数据库的应用则满足系统在数据管理层面的要求。流动性台账管理、账户行流动性管理、外汇资金来源及运用管理是外汇资金流动性管理系统实现的业务模块。通过流动性台账管理模块实现了资金调拨台账登记、海外代付业务台账登记、大额外汇定期存款统计台账登记、银行间...
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：71 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１系统划分图??本系统被划分为流动性台账管理、账户行流动性管理、外汇资金来源及运??
外汇资金管理人员处理外汇资金来源以及运用管理的需求，通过查询获取??当前资金来源以及运用的情况并做必要处理；外ｒ资金管理人员可以测算当前??资金来源以及运用的情况，根据指定条件生成测算表。系统角色用例图如图２－２??所示。??系统角色用例???＾流动性台账管理）??，Ａ?９??流动台账管理人员?＜?账户行流动性管理一＂＇??９?人??流动性管理人员??资金来源及运用ｊ??外汇资金管理人员??图２－２系统角色用例图??６??
流动性台账管理需求涉及到多种类型的台账信息，例如同业拆借台账、银??行间人民币外汇交易台账、外币对交易台账等、海外代付业务台账、大额外汇??定期存款统计台账等方面。功能用例图如图２－３所示。??流动性台账管理用例??＾?￣??／?银行间外币对交易台账登记）??／?＾＾??ｙ?退汇汇总统计??外汇贷款及贸易融资资金流向预报台账登记ｊ??＼?＾海外代付业务台账登记）???＼?存款准备金缴存及退换台账登记ｊ??￥额外汇定期存款统计台账登??图２－３流动性台账管理用例图??１．同业拆借台账登记??同业拆借台账登记的需求面向境内外金融同业外币信用拆解业务，包括同??业拆入与拆出。相关用户通过业务编号、币种、到期日以及交易日期等条件查??询当前的同业拆借台账信息。在确定需要登记同业拆借台账信息后填写同业拆??借台账的相关内容，在系统提供交易编号基础上设定业务编号，设定交易日期、??到期日和起息日，通过到期日和起息日计算拆入拆出期限；选择币种后选择交??７??
【参考文献】：
期刊论文
[1]软件工程技术在系统软件开发中的运用[J]. 刘颖. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[2]信息化背景下软件开发项目管理[J]. 芮斌. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[3]安全技术在计算机软件开发中的应用[J]. 王顺达. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[4]Oracle数据库应用系统性能优化技术及其集群技术的实施[J]. 王彰忠. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[5]金融安全、流动性与中国外汇储备风险管理——基于交易价差估计的主权债市场流动性及其风险分析[J]. 朱孟楠,段洪俊. 金融论坛. 2019(03)
[6]外汇储备、货币流动性与通货膨胀动态关系的定量分析[J]. 邢全伟. 统计与决策. 2018(24)
[7]外汇储备、双边货币互换与流动性冲击[J]. 杨权,杨秋菊. 财贸经济. 2018(11)
[8]大数据时代下的软件测试技术研究[J]. 苗长芬. 企业科技与发展. 2018(11)
[9]软件测试策略和测试方法的应用[J]. 韩韬. 信息记录材料. 2018(11)
[10]Oracle中一次查询多表记录数的3种方式[J]. 曾昭文. 电脑编程技巧与维护. 2018(10)
本文编号：3046053
【文章来源】：山东大学山东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：71 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图２－１系统划分图??本系统被划分为流动性台账管理、账户行流动性管理、外汇资金来源及运??
外汇资金管理人员处理外汇资金来源以及运用管理的需求，通过查询获取??当前资金来源以及运用的情况并做必要处理；外ｒ资金管理人员可以测算当前??资金来源以及运用的情况，根据指定条件生成测算表。系统角色用例图如图２－２??所示。??系统角色用例???＾流动性台账管理）??，Ａ?９??流动台账管理人员?＜?账户行流动性管理一＂＇??９?人??流动性管理人员??资金来源及运用ｊ??外汇资金管理人员??图２－２系统角色用例图??６??
流动性台账管理需求涉及到多种类型的台账信息，例如同业拆借台账、银??行间人民币外汇交易台账、外币对交易台账等、海外代付业务台账、大额外汇??定期存款统计台账等方面。功能用例图如图２－３所示。??流动性台账管理用例??＾?￣??／?银行间外币对交易台账登记）??／?＾＾??ｙ?退汇汇总统计??外汇贷款及贸易融资资金流向预报台账登记ｊ??＼?＾海外代付业务台账登记）???＼?存款准备金缴存及退换台账登记ｊ??￥额外汇定期存款统计台账登??图２－３流动性台账管理用例图??１．同业拆借台账登记??同业拆借台账登记的需求面向境内外金融同业外币信用拆解业务，包括同??业拆入与拆出。相关用户通过业务编号、币种、到期日以及交易日期等条件查??询当前的同业拆借台账信息。在确定需要登记同业拆借台账信息后填写同业拆??借台账的相关内容，在系统提供交易编号基础上设定业务编号，设定交易日期、??到期日和起息日，通过到期日和起息日计算拆入拆出期限；选择币种后选择交??７??
【参考文献】：
期刊论文
[1]软件工程技术在系统软件开发中的运用[J]. 刘颖. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[2]信息化背景下软件开发项目管理[J]. 芮斌. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[3]安全技术在计算机软件开发中的应用[J]. 王顺达. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[4]Oracle数据库应用系统性能优化技术及其集群技术的实施[J]. 王彰忠. 电子技术与软件工程. 2019(05)
[5]金融安全、流动性与中国外汇储备风险管理——基于交易价差估计的主权债市场流动性及其风险分析[J]. 朱孟楠,段洪俊. 金融论坛. 2019(03)
[6]外汇储备、货币流动性与通货膨胀动态关系的定量分析[J]. 邢全伟. 统计与决策. 2018(24)
[7]外汇储备、双边货币互换与流动性冲击[J]. 杨权,杨秋菊. 财贸经济. 2018(11)
[8]大数据时代下的软件测试技术研究[J]. 苗长芬. 企业科技与发展. 2018(11)
[9]软件测试策略和测试方法的应用[J]. 韩韬. 信息记录材料. 2018(11)
[10]Oracle中一次查询多表记录数的3种方式[J]. 曾昭文. 电脑编程技巧与维护. 2018(10)
本文编号：3046053
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