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garch 北坡
331. 基于
GARCH
-EVT方法和Copula函数的组合风险分析
332. 投资组合的VaR模型及基于
Garch
类模型的VaR计算
333.
GARCH
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334. 基于半参数
GARCH
与Copula函数对股市风险的CVaR研究
335. 基于半参数
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与Copula函数对股市风险的CVaR研究
336. 基于半参数
GARCH
与Copula函数对股市风险的CVaR研究
337. 基于半参数
GARCH
与Copula函数对股市风险的CVaR研究
338. 基于
GARCH
-MIDAS模型的宏观经济与股市波动关系
339. 基于MCMC算法的GJR-
GARCH
模型的贝叶斯推断
340. 基于NN-
GARCH
模型的中国沪深300指数实证研究
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