国际贸易与国际金融

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国际贸易与国际金融试题

姓名 学号 成绩

一、设M国某年发生以下经济业务：

1. M国出口价值500万美元的商品，国外进口商以当地银行短期存款支付货款。

2. 国外旅游者在M国旅游，M国旅游部门在该年收到各种类型的外汇旅行支票为200万美元。

3. M国居民向定居在国外亲属汇款5万美元。

4. M国进口部门该年共进口国外商品700万美元，国外出口商将这笔款项存入M国银行短期账户。

5. 国外居民购买M国某公司的长期债券400万美元，用在M国的银行存款支付。

6. IMF将与500万美元等值的特别提款权调换成M国货币放在M国银行短期账户上。

7. M国某公司购买Z国的有价证券共获收益20万美元，并存放在Z国的某商业银行的账户上。

8. M国政府用外汇储备100万美元和相当于50万美元的粮食向B国提供经济援助。

9. 外国某国际企业以价值800万美元的机器设备向M国投资开办合资企业。

10. M国的某投资者用在X国的某商业银行的美元外汇存款从X国购买相当于50万美元的黄金。

根据以上经济业务为M国编制国际收支平衡表。如果M国的国内经济不景气，失业率高，应该如何应用货币政策和财政政策调节国内经济和国际收支。

二、假定你是中国银行的交易员，一客户打电话要3个月远期美元的报价，你的回答是“8.3122—8.3455”，客户要求买入100000美元的远期合同。

1. 如何执行这笔交易?

2. 如果到期日美元比上述汇率贬值5％，你的收益情况如何？

3. 通常你会采取哪些步骤为你的头寸保值？

三、某日A银行作为报价方，报出英镑、欧元兑美元的买价分别为＄1.4780.、＄0.9210，已知银行报GBP/USD、USD/ECU、即期买卖价差为20个点，问：

1. 询价方购买1美元需支付多少欧元？

2. 询价方购买1美元需支付多少英镑

3. 询价方购买1英镑需支付多少美元？

4. 询价方购买1欧元需支付多少英镑？

四、某日加拿大外汇市场行情为：

即期汇率 USD/CAD 5.0128/46

三个月远期 50/84

1、 三个月远期USD/CAD的汇率是多少？

2 、一个加拿大商人欲卖给外汇银行三个月远期美元10万元，他将换回多少加元？ 3 、我国向加拿在出口一批车床，原报价每台25000加元，现在加拿大进口商要求我方改用美元报价，，即期付款，我方应报多少美元？

4、 如我方出口的机床，加拿大进口商将即期付款改为三个月远期付款，我方应报多少美元？

五、简述跟单信用证的运作程序

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