公司商业融资计划书模板

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导读：圣美嘉融资计划书，公司已经开发了拥有自主知识产权的六，公司对交通行业有较深入的研究，公司管理队伍整体素质较高，托普软件、中创软件、深圳亚桥、东大阿派等公司及一些大专院校、科研院所极力向该行业，而我公司立足于交通行业信息化基石的大型数据库建设、全省三级信息化网络建设工程的研，第三节融资需求及财务预测，一、公司目前财务状况和资本结构，XXXX计算机信息技术有限公司2000年度财务状况表项目金额或比

圣美嘉融资计划书

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产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知识产权的六

套应用软件，并将进一步完善产品结构，可为各省市的交通行业信息化建设提供全面解决方案。

? 市场优势。XX省交通运输业在全国交通行业中处于领先地位，高速公路建设居全国第一，交通行业信息化市场份额很大。更重要的是，XX省交通业在全国有很强的影响力，它的选择直接影响到其他省市有关部门和企业的决策。可以说，“得XX而得天下”。

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质量、成本优势。公司对交通行业有较深入的研究，聘

请了熟悉交通行业业务流程的专家对软件开发给予业务上的指导，因而可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本。

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管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知

识结构、年龄结构，富有激情和创新精神。 四、竞争对手的优势和劣势

由于交通行业信息化市场前景广阔，托普软件、中创软件、深圳亚桥、东大阿派等公司及一些大专院校、科研院所极力向该行业渗透。雄厚的资金、优秀的人才、完善的营销网络是它们竞争优势所在，但它们缺乏对交通行业的深入研究以及交通部门的指导和支持。另外，上述竞争对手主要致力于公路建设信息化或货运电子商务等项目开发，而我公司立足于交通行业信息化基石的大型数据库建设、全省三级信息化网络建设工程的研究和开发，

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产品内涵量很大，两者的产品既有区别又有互补性。

“有竞争才有发展”。我们欢迎有实力的竞争对手，以便共同创造出广阔的交通行业信息化市场。

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第三节 融资需求及财务预测

一、 公司目前财务状况和资本结构

XXXX计算机信息技术有限公司2000年度财务状况表 项目 金额 或比率 金额或比率 固定资流动资无形流动产 产 及递负债 延资产 384138.57 653334.72 50853.54 88418.76 单位：元/人民币

实收未分配流资产资本 利润 动负债比率 率 1200000 -200091.93 7.39 8.12% 从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。 二、融资需求

公司拟吸收风险投资1000万元，，可以分两期投入。第一期400万元资金主要用于《运政管理信息系统》在全国的的推广应用以及《稽查管理信息系统》的调研开发，具体用途见下表：

序号 1 2 项目 《运政管理信息系统》在全国的的推广费用 金额（万元） 200 200 《稽查管理信息系统》的调研开发费用 第二期600万元资金主要用于地球卫星定位技术（GPS）地理信

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息技术（GIS）在交通行业应用以及《客运联网结算系统》调研开发费用，具体用途见下表：

序号 1 项目 地球卫星定位技术（GPS）地理信息技术（GIS）在交通行业应用调研开发费 《客运联网结算系统》调研开发费用 金额 300 2 三、财务分析汇总表

300 单位：万元 /人民币

年期 项目 销售收入 软件销售收入 税后利润 总资产 总负债 所有者权益

四、财务分析

附表：1、损益表

2、费用成本预测表 3、现金流量表 4、资产负债表

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2001年 2002年 2003年 1000 350 166 1300 70 1223 4000 1400 1023 3600 213 3411 10000 3500 2232 7000 37 6933 圣美嘉融资计划书

第四节公司运营和管理

一、 发展战略 ?

总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散

层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，进行契约式研究、开发、销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补、共同发展。

? ? 策略。

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充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品坚持“以人为本”的经营管理理念。

坚持“提供高品质产品，实现低交付成本”的市场竞争

市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。

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注重知识管理，实现可持续发展。

二、公司的组织结构和管理模式 1、公司的组织结构

公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的智囊部门，又是公司实施运营和管理工作的中心。公司组织结构图如下：

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