[公告]大地传媒:关于联合中原农民出版社有限公司对外投资的公告
发布时间:2018-01-16 19:27
本文关键词:出资证明书应当载明
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[公告]大地传媒:关于联合中原农民出版社有限公司对外投资的公告
时间:2014年09月26日 17:03:23 中财网
证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-053号 中原大地传媒股份有限公司关于联合 中原农民出版社有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、没有误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为提高中原大地传媒股份有限公司(以下简称:公司)一般图书的经营规模 和利润水平,打造更强大的馆配图书业务渠道,公司拟联合全资子公司中原农民 出版社有限公司(以下简称“农民社”)与北京万策图书有限公司(以下简称“北 京万策”)、北京盛世金榜科技文化有限公司(以下简称“北京盛世金榜”)共同 出资设立“北京大地万策文化发展有限公司”(工商局预核准);注册地:北京, 注册资本为2012万元。合作各方出资情况如下:公司出资201.2万元,持有10% 的股份;农民社出资824.92万元,持有41%的股份;北京万策出资583.48万元, 持有29%的股份,北京盛世金榜出资402.4万元,持有20%的股份。 该议案已经公司六届六次董事会审议并通过。无需提交公司股东大会批准, 此次对外投资不构成关联交易。 二、交易对手介绍 1、北京万策图书有限公司 住所:北京市朝阳区朝阳北路11号楼2单元801、802、803号 法定代表人:丁荣忠 注册资本:2012万元 企业法人营业执照注册号码:110105006924994 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:许可经营项目:图书批发;一般经营项目:组织文化艺术交流活 动(不含演出);举办展览展示活动;设计、制作广告;销售文具用品、体育用 品、乐器、仪器仪表、机械设备、计算机软件及辅助设备、建筑材料、汽车配件。 2、北京盛世金榜科技文化有限公司 住所:北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2669室 法定代表人:高楠 注册资本:1000万元 企业法人营业执照注册号码:110109014652242 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:许可经营项目:图书批发;一般经营项目:技术开发、咨询、推 广;投资管理;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;会议服务;计算机软硬 件开发;广告设计、制作、发布;园林绿化;销售太阳能热水器、建筑材料、电 线电缆、化工产品(不含化学危险品及一类易制毒化学品)、五金交电、汽车汽 配、仪器仪表、机械设备、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品。 3、中原农民出版社有限公司 住所:郑州市经五路66号 法定代表人:刘宏伟 注册资本:1500万元 企业法人营业执照注册号码:110105006924994 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:农业科技,农村文化书刊的编辑出版(凭有效许可证经营)。(以 上范围凡需审批的,未获批准前不得经营) 三、投资标的的基本情况 1、出资方式:各方均以货币资金出资; 2、公司名称:北京大地万策文化发展有限公司(预核准), 3、注册资本:人民币2012万元; 4、公司住所:北京市朝阳区朝阳北路11号8层2单元802、803号; 5、经营范围:图书、期刊、报纸批发、零售;销售纸张、文具用品、体育 用品、计算机软件及辅助设备;电子网络工程;组织文化艺术交流活动(不含演 出);举办展览展示活动;设计、制作广告; 6、股东的名称、出资方式、出资额及出资比例情况: 股东名称 出资方式 出资额(万元) 出资比例 中原大地传媒股份有限公司 货币 201.20 10% 中原农民出版社有限公司 货币 824.92 41% 北京万策图书有限公司 货币 583.48 29% 北京盛世金榜科技文化有限公司 货币 402.4 20% 合计 / 2012 100% 四、对外投资合同的主要内容 1、公司注册资本: 公司注册资本为人民币2012万元,均为货币出资,其中: 甲方(中原大地传媒股份有限公司)出资201.20万元,占公司股份10%;乙方(中 原农民出版社有限公司)出资824.92万元,占公司股份41%;丙方(北京万策图 书有限公司)出资583.48万元,占公司股份29%;丁方(北京盛世金榜科技文化 有限公司)出资402.40万元,占公司股份20%。股东以各自认缴的出资额对公司 的债务承担责任;股东按实缴的出资比例分享利润和承担风险及损失。 2、出资时间:股东应当按约足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资 额。股东应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户。 股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按 期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 甲乙丙丁四方认缴出资额及出资时间: 甲方:公司注册前,完成全部认缴出资额。 乙方:分三次完成出资。公司注册前,应完成认缴出资329.968万元;次年 出资247.476万元;第三年出资247.476万元。 丙方:公司注册前,完成全部认缴出资额。 丁方:公司注册前,完成全部认缴出资额。 3、出资证明:本公司成立后,足额缴付出资的出资人有权要求公司向股东 及时签发出资证明书。出资证明书由公司盖章。出资证明书应当载明下列事项: (1)公司名称;(2)公司登记日期;(3)公司注册资本;(4)股东的姓名或 者名称、缴纳的出资额和出资日期;(5)出资证明书的编号和核发日期。 4、出资的转让:任何一方转让其部分或全部出资额时,须经其他股东同意。 任何一方转让其部分或全部出资额时,在同等条件下其他股东有优先购买权。违 反上述规定的,其转让无效。 有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股 权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十 日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应 当购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。经股东同意转让的股权,在同 等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商 确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 公司章程对股权转让另有规定的,从其规定。 5、新公司组织结构:1. 公司设股东会、董事会、监事会、总经理。 2. 公 司董事会由5名董事组成。其中甲方委派1名,乙方委派2名,丙方委派1名,丁方 委派1名。董事长即法定代表人由甲方、乙方双方协商委派的董事担任。 3. 公 司监事会由3名监事组成。其中甲方委派1名,乙方委派1名,丙方丁方协商委派1 名。监事会主席由甲方委派的监事担任。 4. 公司设总经理1名,副总经理若干 名,财务总监1名,均由董事会聘任。其中总经理可由丙方、丁方提名推荐,财 务总监由甲方、乙方协商提名推荐,由董事会决定聘任。 董事会审议通过后授权农民社办理相关投资事宜及有关合同的签订。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 该公司的设立,符合公司“上规模、调结构、促转型、树品牌”的总体发展 要求,以中小学图书馆和公共图书馆图书装备业务为主的市场定位,集图书策划、 制作、发行业务为一体的经营模式,将为公司在馆配图书市场上赢得一定的市场 份额,从而也为公司各出版社一般图书的销售开辟了一个新的、稳定的大出口, 进而形成一个新的利润增长点。 同时,相对于馆配市场的巨大潜力,该公司在今后的运行中也将面临以下风 险:一是图书质量风险,为满足馆配市场的图书需求,,每年需要准备数千种图书 品种,因此必须有严格的防控措施来确保图书质量。二是库存风险,馆配图书需 要具备相应的图书库存数量,但因市场变化的不确定性,库存积压的风险不容忽 视。三是资金风险,按照目前的馆配图书市场份额,资金的流转及需求量较大, 确保资金的安全可控,也是经营中需要关注的重点。 因该公司属公司的控股子公司,公司将在公司治理、人员安排及内控建设等 方面严格按照对现有子公司管理的模式进行设计运作,故风险基本可控。 六、其他 1、公司六届六次董事会决议; 2、其他相关文件。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2014年9月26日中财网
本文编号:1434495
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