QS公司农业产业化项目的私募股权投资策略问题研究

发布时间：2017-10-03 06:06

  本文关键词：QS公司农业产业化项目的私募股权投资策略问题研究

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【摘要】：私募股权投资是对具有较高风险的创业性及成长性企业所进行的权益性投资,通过培育企业,推动企业高速发展来获取高额回报。国内私募股权投资理论研究已经在针对私募股权投资基金选择项目、评估项目,投资决策等一系列的实践活动中取得卓越的发展。本文则立足于这些研究的基础上,从QS投资公司投资农业产业化项目中的私募股权投资策略为研究内容深入探讨。成功的私募股权投资的策略关系着投资运作的整个过程。文章开始对私募股权投资的文献研究及相关理论进行了梳理,通过分析私募股权基金与农业产业化项目结合的可行性,进而指出私募股投资基金应当选择形成产业化经营模式,构筑了集种植、养殖、加工、销售为一体的产业链项目,而投资标的则应该选择未上市公司且具有增长潜力的农业龙头企业,最好是农业产业园企业；然后对QS投资公司的业务概况、资金实力与其投资现状进行了介绍,结合QS投资公司在农业产业园的选择思路、项目评价、设计投资方案中的策略进行剖析。发现QS投资公司现行投资存在被动的长期股权投资、项目的关联性太强、投资速度过快、未按制度执行调研等四个方面的问题,充分挖掘QS投资公司的在产业园项目中以及衍生出的流动性、经营性等投资策略上的缺陷。论文最后根据QS投资公司的实际情况,为现在与未来的投资策略改进提出了健全并执行评价机制、改进自身的盈利模式、对于产业园业务风险控制、向产业园提供增值服务等四个方面的五点建议。
【关键词】：私募股权投资 投资策略 农业产业化 QS公司
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F324;F832.51
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-10
• 第一章 总论10-17
• 1.1 国内外研究综述10-13
• 1.1.1 国外文献综述10-12
• 1.1.2 国内文献综述12-13
• 1.2 研究背景与意义13-15
• 1.2.1 研究背景13-14
• 1.2.2 研究意义14-15
• 1.3 研究内容15
• 1.4 独创或新颖之处15
• 1.5 拟采取的研究方法15-16
• 1.5.1 文献研究法16
• 1.5.2 描述性研究法16
• 1.5.3 案例研究法16
• 1.6 预期成果16-17
• 第二章 私募股权基金与农业产业化理论17-29
• 2.1 私募股权投资的界定17
• 2.2 私募股权投资的类型与组织形式17-19
• 2.2.1 私募股权投资按照运作主体分类17-18
• 2.2.2 私募股权投资按照发展阶段分类18
• 2.2.3 私募股权投资按照组织形式分类18-19
• 2.2.4 私募股权基金的其他分类19
• 2.3 私募股权投资的特征分析19-23
• 2.3.1 基本特征19-20
• 2.3.2 私募股权投资特点20-23
• 2.4 私募股权基金的运作机理23-25
• 2.4.1 私募股权基金的运作流程23
• 2.4.2 私募股权基金的价值创造23-25
• 2.5 农业产业化投资的基本理论25-29
• 2.5.1 农业产业化的概念25
• 2.5.2 私募股权基金投资农业产业化项目的特点25-27
• 2.5.3 私募股权基金投资农业产业化项目的可行性分析27-29
• 第三章 QS投资公司投资农业产业化项目的现状分析29-43
• 3.1 QS投资公司概况29-31
• 3.1.1 QS投资公司简介29-30
• 3.1.2 组织形式30
• 3.1.3 投资理念30
• 3.1.4 业务定位30-31
• 3.2 QS投资公司资金结构分析31-34
• 3.2.1 QS投资公司资金来源结构分析31-33
• 3.2.2 QS投资公司资金投向分析33-34
• 3.3 QS投资公司农业产业化项目的优势34-36
• 3.3.1 成立早,竞争对手少34
• 3.3.2 运作模式自成体系34-35
• 3.3.3 投资队伍业务能力强35-36
• 3.3.4 资金储备多36
• 3.4 QS投资公司农业产业园项目投资分析36-43
• 3.4.1 农业产业园基本情况36-38
• 3.4.2 产业园的宏观分析38-40
• 3.4.3 产业园项目评估40-41
• 3.4.4 投资方案设计41-43
• 第四章 QS公司现行投资策略与问题分析43-47
• 4.1 QS公司现行投资策略考察43-44
• 4.1.1 项目选择策略43
• 4.1.2 项目评价策略43
• 4.1.3 资金投入策略43
• 4.1.4 多重基金投资策略43-44
• 4.2 QS公司农业产业园项目投资策略存在问题分析44-47
• 4.2.1 被动的长期股权投资44-45
• 4.2.2 被投项目的关联性太强45
• 4.2.3 投资速度过快45
• 4.2.4 未按制度执行调研45-47
• 第五章 QS投资公司投资策略改进对策47-55
• 5.1 调整投资策略47-48
• 5.1.1 调整资产头寸47
• 5.1.2 调整资产匹配度47-48
• 5.2 设置期权条款48-50
• 5.2.1 回购协定48-49
• 5.2.2 可转换股权49
• 5.2.3 反股权摊薄协议49-50
• 5.3 提供增值服务50-53
• 5.3.1 三大渠道支撑50-51
• 5.3.2 强化风险管理51-52
• 5.3.3 规划发展战略52-53
• 5.4 健全执行评价机制53
• 5.4.1 预估风险与收益53
• 5.4.2 实施监控过程53
• 5.4.3 设计退出机制53
• 5.5 改进自身的盈利模式53-55
• 5.5.1 挖掘新的盈利点54
• 5.5.2 提高投资管理水平54-55
• 结论55-56
• 参考文献56-58
• 致谢58

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本文编号：963548