中国银行潍坊分行企业现金管理系统的设计与实现

发布时间：2020-03-20 08:49

【摘要】：企业现金管理系统,在充分理解国内外现金管理需求及发展趋势上,以资金风险及其流动性作为企业现金管理的核心指标,解决企业对支付结算、资金集中管理等方面的迫切要求,同时站在金融供应链的角度、将信息技术与业务有机结合为企业提供产业供应链下的付款、收款管理以及融资管理。在完成多银行资金统一管理基础上,加强资金风险管控,优化资金的流动性,实现以集中控制与管理为核心的流动性管理,从而增加现金流价值,实现企业现金价值利益的最大化。本论文研究基于中国银行潍坊分行业务为基础的企业现金管理系统,主要工作是通过分析企业现金管理系统前端平台与柜面系统、网银、手机银行等电子渠道系统相接,后台与行内核心系统、外汇、贸易融资等其他系统之间的逻辑关系,收集企业现金管理业务需求,梳理业务流程、完成系统数据建模工作,并设计完成企业现金管理系统的详细功能设计,最后,基于SSH开源框架等J2EE相关技术,实现整个系统的开发。在建设系统过程中,侧重考虑了以下几个方面:1、重点梳理了企业现金管理业务流程,并分析企业现金管理系统与其他关联系统之间无缝衔接问题,从业务和IT应用两个方面解决现金管理系统的需求分析、设计、开发及测试等过程中遇到的问题。2、基于软件工程思想,采用瀑布开发模式,并综合运用各种系统建模工具。运用包括Visio以及Rose建模工具,及PowderDesigner的数据建模工具,通过运用工具对系统需求的理解进一步加深,也使得项目能够在正确的分析和设计方法的指导下,完成软件的最佳实现,提升软件的可扩展性、易维护性以及可重用性。3、构建系统开发框架,解决系统开发过程中的技术问题。研究基于J2EE架构下的MVC三层体系结构、通过整合SSH等开源框架构建企业现金管理系统的开发框架,使用Oracle10g数据库进行数据存储,研究并解决开发过程中的各种问题。最后,论文论述了在系统测试中遇到的问题并展望了企业现金管理系统信息化趋势的前景。
【图文】：

从而最大限度的满足客户的实际需求。.2 功能需求.2.1 账户管理账户管理功能需求总述：账户管理提供企业客户创建合理的账户体系，可获取账户余额、现金交易息，为管理决策提供完备的信息依据，为企业客户提供全面了解账户信息的的界面，在满足客户对不同种类账户的查询需要的同时，实时提供客户资金信息。主要包括账户管理、电子回单、到账通知等需求。提供银行管理员对企业账户申请的审核、开户、修改、注销等操作。提供查询账户资金信息、提供授权账户的查询及多账户信息统一管理入口电子回单提供电子回单的查询、打印、批量汇总和批量打印等功能；到账通知主要提供快捷核对付款单位的付款是否到账途径，实际收款到账户账户明细为准。账户管理模块的的用例图如图 3-1 所示：

从而最大限度的满足客户的实际需求。.2 功能需求.2.1 账户管理账户管理功能需求总述：账户管理提供企业客户创建合理的账户体系，可获取账户余额、现金交易息，为管理决策提供完备的信息依据，为企业客户提供全面了解账户信息的的界面，在满足客户对不同种类账户的查询需要的同时，，实时提供客户资金信息。主要包括账户管理、电子回单、到账通知等需求。提供银行管理员对企业账户申请的审核、开户、修改、注销等操作。提供查询账户资金信息、提供授权账户的查询及多账户信息统一管理入口电子回单提供电子回单的查询、打印、批量汇总和批量打印等功能；到账通知主要提供快捷核对付款单位的付款是否到账途径，实际收款到账户账户明细为准。账户管理模块的的用例图如图 3-1 所示：
【学位授予单位】：电子科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：TP311.52

【参考文献】

相关硕士学位论文 前1条

1 陈长峰;企业现金管理系统的设计与实现[D];山东大学;2011年

本文编号：2591552