A银行财务管理系统的设计与实施

发布时间：2020-05-12 10:10

【摘要】： 为了应对外资银行进入国内市场带来的冲击和国内市场竞争日盛的经营环境,A银行亟需借助IT技术构建先进的核心业务系统、信贷系统和财务管理系统等管理平台,以提高银行的业务管理和财务管理水平。 在回顾国内银行业信息系统建设历程的基础上,本文首先分析了A银行财务管理系统建设的现状和企业管理的信息需求,论述了A银行建设财务管理系统的总体目标;其次,结合Oracle ERP系统财务模块的功能,设计了针对A银行的总账管理、应付管理和资产管理的业务流程和开发方案;再次,运用项目管理理论设计A银行财务管理系统项目的组织结构和管理职能的架构,论述了项目实施方法、项目管理过程中的范围管理、进度计划管理和沟通管理以及项目变更管理办法;最后,对A银行财务管理系统项目的应用效果进行了评价。财务管理系统的上线运行,改变了A银行原有的财务管理模式,满足了总行和下属分支机构对财务核算和财务管理的需要,为决策支持提供了及时、精确和完整的财务数据,提升了决策水平,实现了降低成本和增加效益的系统开发目标。 本文的研究成果不仅有助于A银行综合竞争力的提升,而且对类似的银行业财务管理系统建设项目开发有借鉴意义。
【图文】：

第 1 章 A 银行财务管理的现状分析 1.1 银行的信息系统建设背景信息系统是现代银行重要的生产运营管理系统和决策支持平台，犹如现代生产企业无法离开机床和生产线，离开信息化系统，现代银行将无法正常运营。银行信息技术系统（以下简称 IT 系统），按照功能大致可以分为四类，即核心业务系统、管理信息系统、渠道系统和其他系统。IT 系统按使用范围可分为总行级系统和部门级系统，总行级系统如核心业务系统，其特点是系统功能和版本全行统一；部门级系统如各分支机构特色业务系统、第三方存管业务系统和外汇交易系统等，其特点是系统只局限于某个机构的业务需求，或者说不同机构所使用的版本和功能差异较大。银行 IT 系统错综复杂，，信息系统结构如图 1.1 所示。

图 2.1 ERP 系统财务模块之间关系（2）应收管理模块。应收模块是记录核算企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户欠款和预收客户的款项。它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各项事务按照设置的规则自动生成记账凭证，传递到总账模块。应收模块主要功能，包括通过设置和应用应收管理系统以满足不同组织的应收款业务需要；记录并有效的管理客户信息和交易记录；输出收款报告和欠款催收通知。系统通过功能强大的现金应用程序工具及发票管理程序，支持大批量的收款事务处理，减少简单重复的手工录入工作。（3）应付管理模块。应付模块包括发票管理、供应商管理、付款管理、账龄分析等功能，支持核算采购业务的应付、预付款业务、内部员工的个人借款、周转备用金以及日常的费用报销的记账和付款处理。应付模块能够和采购模块、总账模块完全集成以替代过去繁琐的手工操作。应付模块主要功能，包括如何设置应付模块以管理应付款，详细介绍供应
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F832.2

【引证文献】

相关硕士学位论文 前1条

1 刘继新;农业银行财务管理系统设计[D];天津大学;2012年

本文编号：2660055