离岸市场视角下的人民币国际化问题研究

发布时间：2017-06-02 01:17

  本文关键词：离岸市场视角下的人民币国际化问题研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2008年爆发的全球金融危机和接踵而至的欧债美债危机使各国遭受重大打击,也充分暴露了当前美元主导的国际货币体系的内在矛盾,国际货币体系改革刻不容缓。作为世界第二大经济体、第一大贸易国和外汇储备国的中国,己向全世界展示了自身强大的经济实力和增长潜力,人民币走向国际化有助于中国进一步提升国际影响力,因而人民币国际化问题也成为当前国内外专家学者关注的理论热点之一。在国际和国内双重影响因素的作用下,人民币国际化迈出了坚实步伐,并且在跨境结算和离岸市场等领域取得了显著成果。基于我国当前金融发展状况和国内金融政策的条件限制,以及人民币在各地贸易结算中的地位,依靠离岸金融市场推动人民币国际化成为我国较为合理的路径选择。本文首先通过对中外文献进行学习研究,对货币国际化的内涵、条件、成本和收益,以及离岸金融市场的相关理论知识进行了梳理,并对二者关系作了归纳。然后,详细阐述了人民币国际化的最新进展,分析了面临的问题和挑战。接下来,对香港、新加坡、伦敦等主要人民币离岸市场发展历程、现状及优势和问题进行了详细的阐述和分析,积累了离岸金融市场推动货币国际化的相关经验。最后,通过构建多元线性回归方程进行实证分析,选取影响人民币国际化程度的相关指标,得出离岸金融市场对人民币国际化的积极作用,进而从完善和发展香港人民币离岸市场建设,推动人民币离岸市场全球布局,改进人民回流和风险管理机制的角度提出具体的政策与建议。
【关键词】：人民币国际化 离岸金融市场 香港 回流机制
【学位授予单位】：沈阳工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.6
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 绪论9-13
• 1.1 研究背景及意义9-11
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 研究框架及方法11-12
• 1.2.1 研究框架11-12
• 1.2.2 研究方法12
• 1.3 本文的创新点与不足12-13
• 第2章 货币国际化及离岸市场相关理论基础13-22
• 2.1 货币国际化理论13-17
• 2.1.1 货币国际化内涵13-14
• 2.1.2 货币国际化的条件14-16
• 2.1.3 货币国际化的收益和成本16-17
• 2.2 离岸市场理论17-19
• 2.2.1 离岸金融市场的内涵与历史回顾17-18
• 2.2.2 离岸金融市场特点18
• 2.2.3 离岸金融市场模式18-19
• 2.3 离岸市场与货币国际化关系19-22
• 2.3.1 离岸金融市场推动货币国际化的国际经验19-20
• 2.3.2 人民币离岸市场与人民币国际化的内在逻辑20-22
• 第3章 人民币国际化的进展与面临的挑战22-28
• 3.1 人民币国际化的进展22-25
• 3.1.1 跨境贸易人民币结算快速发展22
• 3.1.2 双边人民币互换协议总额不断增长22-23
• 3.1.3 资本项目逐步开放23
• 3.1.4 人民币离岸金融市场发展迅速23-24
• 3.1.5 上海自贸区开始尝试畅通离岸人民币回流通道24
• 3.1.6 人民币加入SDR货币篮子24-25
• 3.2 人民币国际化当前面临的挑战25-28
• 3.2.1 人民币全面可兑换与风险管控的平衡26
• 3.2.2 双顺差状况下国际流动性的提供26-27
• 3.2.3 货币政策的独立性和有效性27-28
• 第4章 人民币离岸金融市场的发展状况28-49
• 4.1 香港人民币离岸市场28-37
• 4.1.1 香港人民币离岸市场发展历程28-30
• 4.1.2 香港人民币离岸市场发展现状30-35
• 4.1.3 香港人民币离岸市场存在的问题35-37
• 4.2 新加坡人民币离岸市场37-42
• 4.2.1 新加坡离岸市场发展历史38-40
• 4.2.2 新加坡人民币离岸市场现状40-41
• 4.2.3 新加坡建设人民币离岸市场的优势与挑战41-42
• 4.3 伦敦人民币离岸市场42-46
• 4.3.1 伦敦人民币离岸市场发展历史42-43
• 4.3.2 伦敦人民币离岸市场发展现状43-44
• 4.3.3 伦敦人民币离岸市场发展优势44-45
• 4.3.4 伦敦人民币离岸市场面临的挑战45-46
• 4.4 其他人民币离岸市场探索46-49
• 4.4.1 台湾人民币离岸市场46-47
• 4.4.2 纽约人民币离岸市场47-49
• 第5章 离岸市场推动人民币国际化实证分析49-57
• 5.1 人民币国际化的测算指标49-51
• 5.1.1 人民币国际化指数49-51
• 5.1.2 一国货币成为国际货币的支撑因素51
• 5.2 离岸市场推动人民币国际化实证检验51-56
• 5.2.1 变量选择与数据处理51-52
• 5.2.2 建立模型与实证检验52-56
• 5.3 小结56-57
• 第6章 建设与完善人民币离岸金融市场的政策建议57-64
• 6.1 完善香港人民币离岸金融市场建设57-59
• 6.1.1 采取外汇管理手段平衡在岸市场和离岸市场汇率差异57
• 6.1.2 完善香港人民币债券市场57-58
• 6.1.3 鼓励其他资本市场发展58
• 6.1.4 避免高杠杆比例产品的推出58-59
• 6.2 有序推进人民币离岸市场的全球布局59-60
• 6.2.1 促进新加坡为东南亚人民币离岸市场59
• 6.2.2 推动伦敦为欧洲人民币离岸市场59-60
• 6.3 完善人民币离岸市场回流机制安排60-61
• 6.3.1 建立外商直接投资试点项目表60
• 6.3.2 扩大离岸市场回流途径60-61
• 6.3.3 在岸市场与离岸市场共建回流机制61
• 6.3.4 与上海自贸区试点合作,完善回流机制61
• 6.4 建立离岸金融市场风险管理机制61-63
• 6.4.1 扩大清算银行在离岸金融市场作用61-62
• 6.4.2 构建合理的货币政策调控体系62
• 6.4.3 提高人民币离岸市场的信息透明度62-63
• 6.5 小结63-64
• 第7章 结论64-65
• 参考文献65-68
• 在学研究成果68-69
• 致谢69

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