高速公路企业资金分析及对策研究

发布时间：2021-04-26 03:30

　　本文通过设定合理的边界条件和运用预测统计的研究方法,在广东省高速公路有限公司目前所有在建、拟建及营运项目的基础上,对各个项目由目前至经营期结束的现金流量进行预测、统计和分析,从而对其所面临的资金管理问题进行分析研究,并提出相应的解决措施,为更好地做好高速公路企业的资金管理工作提供一定的参考依据。 

【文章来源】：交通财会. 2020,(08)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
引言
一、公司未来年度的资金情况分析
    （一）公司各项目现金流量情况分析
    （二）公司整体还本付息情况分析
    （三）公司建设项目资本金需求情况分析
    （四）公司建设项目贷款融资需求情况分析
    （五）公司营运项目资金缺口需新增融资情况分析
    （六）公司各项目货币资金余额情况分析
二、公司未来年度资金方面存在的主要问题
    （一）各项目现金流量情况差异大,严重失衡、难以调剂。
    （二）还本付息期相对集中,个别年度存在高峰期。
    （三）建设项目资本金需求尚未解决
    （四）部分项目存在较大的资金缺口,需再融资较为困难。
    （五）未来市场融资环境不确定,融资成本难以预测。
    （六）各单位留存资金余额较大,财务成本负担较重。
三、有关措施或建议
    （一）统筹管理,科学理财,合理安排资金。
    （二）以丰补歉,实现项目间现金流相互调剂。
    （三）推进或储备适当的融资方案
    （四）控制投资规模,降低举债压力。
    （五）提请政府有关部门予以政策支持
    （六）提请集团予以资金或优质资产支持
结束语



本文编号：3160643