湖南中烟公司银企直联资金管控系统研究

发布时间：2020-10-30 04:41

　　 近年来，随着各企业信息化建设水平的不断提高，大型企业集团都采用财务系统进行会计核算和资金管理，商业银行都不同程度地建立起自己的网上银行系统，从而集团企业跨地域的电子支付和资金集中管理具备了实现的基础。银行开始推出“银企直联”的新服务，并被大型集团客户在搭建内部资金管理系统时广泛应用。 本文从湖南中烟工业有限责任公司加强资金管理和控制的实际需求着手，分析公司目前财务管理信息系统建设的现状，并以企业ERP系统建设的理论和网上银行的发展趋势分析等作为基础，对加强资金的集中管理的流程进行设计，提出利用“银企直联系统”实现公司对银行资金的管理、控制和调度的管理流程，针对网络及安全认证等问题提出系统设计方案。同时，以金蝶EAS软件为模拟软件，对“银企直联系统”的部署实施及各功能模块的应用进行阐述，对银企直联系统实施后的效果进行预测分析。 本文的研究将有助于利用“银企直联系统”这一手段，加强对公司资金的集中管理控制，提升公司的财务管理水平。
【学位单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2011
【中图分类】：F426.8;F406.7
【部分图文】：

第 2 章 湖南中烟财务管理模式和财务系统现状分析2.1 湖南中烟公司财务管理概况2.1.1 公司基本情况湖南中烟工业有限责任公司前身系成立于 2003 年 5 月的湖南中烟工业公司，隶属国家烟草专卖局(中国烟草总公司)。2006 年 11 月，湖南中烟工业公司与所属长沙卷烟厂、常德卷烟厂合并重组为一个企业法人，2007 年 11 月更名改制为湖南中烟工业有限责任公司。公司主要经营范围是：烟草制品的生产、销售，烟用物资、烟机进口和卷烟出口业务，与烟草制品生产销售相关的其他生产经营，多元化经营，资产经营等。

烟厂的材辅料及成品库存管理，实现了对财务业务的有效支撑。办公自动化建设了企业门户和办公自动化系统，满足了中烟日常办公需求。目前，这和管理系统都运行稳定，在业务和管理上发挥着非常重要的支撑作用。基础设施建设方面，从计算机网络、核心服务器及存储、计算机机房系统支撑软件平台等几个方面都进行了系统的规划和建设。完成了工业公公大楼局域网的建设，并实现了与长沙、常德等 6 个卷烟厂及其他分支办广域网连接，建设完成后的网络成为一个融语音、数据、视频于一体的网湖南中烟工业公司信息化系统的建设奠定了良好的平台基础。2.2.2 公司财务核算系统建设情况公司整合之初，公司总部和 6 家卷烟厂 7 个会计主体仍沿袭使用原有 同的财务软件，跨地域、集团化的管理要求与财务信息准确性、及时性之盾日益突出。

图 3.1 资金集中管理流程设计2.2 银企直联系统流程设计本文以加强公司对下属企业的资金管理为目标，以公司资金管理部门、下属业、和商业银行为三个层级，以现金在商业银行的流动管理为对象，设计银企联系统总体流程。设计银企直联系统总体流程的运行说明：(1) 公司资金管理平台通过银企直联系统实现和商业银行网上银行系统的直；(2) 各下属企业通过银企直联系统与银行进行日常付款业务处理，从而提高支效率，节省支付费用；(3) 各下属企业定期下载银行对账单和单位银行日记账进行对账，生成银行余调节表，查询银行未达账项；(4) 公司资金管理平台通过预警平台、审批监控资金大额支出和资金异常情；
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本文编号：2862002