大中型施工企业项目借款与大额现金支付管理探析

发布时间：2017-08-16 18:44

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【摘要】：近年来,随着大中型施工企业资金集中支付的推进,分公司、项目部的会计主体不断撤并,导致分公司、项目部的项目借款与大额现金支付问题越来越突出。文章引入新型金融产品和加强资金管控手段,借以规范会计核算,从而减少此类问题,提升企业资金集中管理水平,降低资金安全风险。
【作者单位】： 山西省电力公司财务部;
【关键词】： 项目借款 结算卡 大额现金 一户通
【分类号】：F406.7;F426.92;F832.2
【正文快照】： 大中型施工企业工程项目点多面广,遍布全国,施工作业点不断变动,涉及地方材料购买、临时用工、征地拆迁、青苗补偿等事宜,项目部人员由于工期紧,任务重,路途不便,很少回公司报销,造成项目借款与大额现金支付现象严重,已成为资金安全风险的重灾区。近年来,随着依法治国、从严治

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