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1021. 基于
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-SV模型的股市相关性的多分辨分析
1022. 改进的pair-
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1023. 基于时变参数
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1024. 半参数C-Vine
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1025. 基于EGARCH-EVT-
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模型的股票市场风险测度实证研究
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模型在投资组合的风险管理中的应用
1027. 基于GARCH-
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1028. 基于t-
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下信用资产组合的综合风险度量及实证研究
1029. D-vine
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s混合模型及其在故障检测中的应用
1030. 基于
Copula
理论的多心理帐户组合VaR模型与基金风险管理
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