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1541. 风险依赖、一致性风险度量与投资组合——基于Mean-Copula-CVaR的投资组合研究
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1542. 基于M-Copula-GJR-VaR模型的黄金市场最优套期保值比率研究
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1543. 中国沪市A股与东亚主要股市间相依性结构研究——基于半参数copula方法的实证分析
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1544. 担保债务凭证再证券化的违约相关性与资产组合总体风险测度——基于Copula分析技术
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1545. 考虑交易对手间三种违约相关情景下的CDS定价——基于单因子Copula模型的模拟
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1546. 房价波动对居民消费价格水平的非线性影响分析——基于面板数据Copula分位数回归的研究
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1547. 基于Pair-copula的贝叶斯空间预测模型及其在雾霾监测中的应用
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1548. 金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
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1549. 中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
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1550. 基于GJR-GARCH、FHS、Copula和极值理论的中国证券市场VaR模型研究
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