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161. 基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量
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162. 基于Markov过程的SW-ARCH模型及其金融VaR计算
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163. 目标价格政策前后国内棉花期货市场波动特征分析——基于ARCH族模型
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164. 基于ARCH族模型和Copula函数研究创业板指数和成交量
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165. 我国棉花期货价格波动特征研究——基于HP滤波和ARCH类模型的分析
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166. 4大国际粮食品种长期价格波动及影响因素比较分析——基于ARCH类模型研究
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167. 基于ARMA-ARCH类模型的股票基金、证券基金收益率波动研究
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168. 带有马尔科夫区制转移的非对称ARCH模型及其VaR的估计
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169. 基于ARCH模型族的我国股市成交量的对数变化率的实证分析
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170. 基于ARCH模型族的VaR方法在商业银行利率风险管理中的应用
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