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701. 基于Levy因子
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模型的CDO定价分析
702. 基于
Copula
模型的汇率与股市波动溢出效应分析
703. 基于混合
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和Logistic回归的极端事件研究
704. 多参数Archimedean
Copula
模型下的CDO定价
705. 基于混合
Copula
函数的行业指数投资组合风险度量
706. 基于因子
Copula
的CDO定价模型及数值分析
707. 基于
Copula
函数的灌区水资源短缺风险分析
708. 投资组合信用风险的测度和优化——基于
Copula
理论
709. 基于
Copula
的投资组合均值-CVaR有效前沿分析
710. 基于时变参数
Copula
的ΔCoVaR度量技术
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