建筑施工企业实施资金计划管理的手段

发布时间：2018-01-25 19:14

  本文关键词： 资金结算 计划管理 分子公司 款项支付 单位资金 资金流出 调控权 计划调整 建筑施工 管理信息系统 　出处：《财务与会计》2016年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：正(一)制定企业资金计划管理制度第一,企业总部应要求各单位按年、月、周编制资金计划,从资金流入、资金流出两方面入手,构建整个企业的资金平衡体系。制度的实施能够确保企业资金水平在合理范围内运行,各单位资金先"预"再"算"后"花",杜绝无计划、超计划的款项支付。第二,企业总部要从制度上取得资金计划管理的调控权,即把各分子公司的资金计划管理控制权集中到企业总部。这样,既能从制度上让各分子公司自由参与生产经营活
[Abstract]:First, the headquarters of the enterprise shall require each unit to prepare a capital plan on an annual, monthly and weekly basis, starting with the inflow of funds and the outflow of funds. The implementation of the system can ensure that the capital level of the enterprise runs within a reasonable range, and the unit funds are "pre-calculated" then "spent" before "spending", so as to put an end to the lack of plan. Second, the enterprise headquarters should obtain the control power of capital plan management from the system, that is, centralize the control right of the capital plan management of each sub-subsidiary company to the enterprise headquarters. Both from the system to allow the sub-subsidiaries to participate in the production and operation of the free life
【作者单位】： 中交财务有限公司;中国交通建设股份有限公司金融管理部;
【分类号】：F406.7;F426.92
【正文快照】： (一)制定企业资金计划管理制度第一,企业总部应要求各单位按年、月、周编制资金计划,从资金流入、资金流出两方面入手,构建整个企业的资金平衡体系。制度的实施能够确保企业资金水平在合理范围内运行,各单位资金先“预”再“算”后“花”,杜绝无计划、超计划的款项支付。第二,，

本文编号：1463500