Y集团公司资金池管理模式应用研究

发布时间：2024-03-06 00:46

　　随着经济全球化和区域经济一体化进程不断推进,跨区域甚至跨国性质的大型集团公司不断出现,由于我国企业集团普遍釆取多级法人组织架构,集团内资金处于分散状态,集团获取的现金流信息反馈滞后,既不利于降低资金管理的风险,也不利于提高集团资金的使用效率。在这样的背景下,国内很多大型集团企业开始注意到上世纪末在国外兴起的“资金池”模式,它是一种大型企业集团与商业银行合作的金融创新产品,可不受地域的限制,能够最大限度实现资金集中,同时集团企业也可以依靠它达到资金集中调配、降低资本成本、监控资金使用且发挥集团整体优势的目的。由于“资金池”模式运行灵活多变,需要依赖于具体公司进行研究,故选取Y集团公司为案例对象,对它现有的资金管理方式进行分析,就分析结果总结出Y集团公司目前资金管理方面的问题及原因。在此基础上,拟引入资金池管理模式,对Y集团公司引入资金池管理模式的必要性,可行性,目标及原则进行一一阐述。针对Y集团公司现有的资金管理基础,行业特性,地域特性来设计资金池管理模式关键业务方案,并提出Y集团公司拟实施资金池管理模式的对策以及保障措施。这对Y集团公司提高内部资金使用效率以及加强资金风险把控能力,均有...

【文章页数】：77 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图1-1技术路线图

第一章绪论据建筑行业的特殊性与Y集团公司的特点进行补充方案设计。第五章，对构建资金池管理模式试点的Y集团公司进行实施前后效果对比评估，就评估结果对Y集团公司后续全面实施资金池管理模式提出保障性建议。第六章，对上文中研究的内容进行结论阐述同时做出相关展望。技术路线如图....

图2-1资金池模式

图2-1资金池模式图2-2资金池账户联动关系示意图2.5六种资金管理模式的对比与分析上文中笔者将传统资金管理模式与创新性资金管理模式进行了一一阐述，接下来为了让读者能够更清晰、明了的将这6种资金管理模式进行对比分析，笔者将从优缺点，集权情况以及6种资金集中管理模....

图2-2资金池账户联动关系示意图

18图2-2资金池账户联动关系示意图2.5六种资金管理模式的对比与分析上文中笔者将传统资金管理模式与创新性资金管理模式进行了一一阐述，接下来为了让读者能够更清晰、明了的将这6种资金管理模式进行对比分析，笔者将从优缺点，集权情况以及6种资金集中管理模式所适用的范围来进....

图3-1Y集团组织结构图

图3-1Y集团组织结构图3.1.2经济运营情况Y集团公司积极开展招商引资工作，充分发挥云南省本土建筑行业龙头老大的优势，以建设项目合作为切入点，寻求国内外知名企业建立合作关系，引入资金和先进技术，由浅至深的拓宽合作领域。目前已与中国铁建、中国中铁、中国交建、中国铝业、中....

本文编号：3920296