华羚集团资金集中管理模式研究

发布时间：2017-04-30 15:01

  本文关键词：华羚集团资金集中管理模式研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：资金管理对于企业就如同健康管理对于人类,其重要性不言而喻。传统的过时的资金管理模式已经不能满足大中型的集团企业的管理需求,如何通过良好的资金管理手段使得集团企业能够健康的发展,并发挥集团本身所具备的资金规模优势,提高资源协同效应,这已经成为现代企业探索并实践的重要方向。根据国外的成功企业集团的经验可以看出,资金集中管理是集团企业成功管理的必经之路。如何在集团企业中结合自身的实际情况实行资金集中管理,许多企业集团已经提供了大量的参考模板。许多成功的案例也说明了企业的资金资源只有通过资金集中管理才能被最大限度的利用。资金集中管理是使财务信息透明化,方便母公司进行实时监控,使企业预算、现金等结算行为规范化,与此同时降低资金使用成本,提高资金使用率,实现资金运用的安全性、流动性和效益性的统一。本文以华羚集团为例,分析了其在高速发展的过程中因为松散的资金管理模式而导致的一系列问题,为解决这些阻碍集团发展的问题,本文提出借助信息化的管理平台,选择以内部银行现金池的资金集中管理模式,并针对华羚集团存在问题设计了一系列的子管理模块,来解决其确实存在的有关资金管理方面问题,同时为该模式的顺利实施设置了相关的配套制度,来确保企业的资金集中管理模式能够切实可行。
【关键词】：华羚集团 资金集中管理 模式构建
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F426.82;F406.71
【目录】：

• 摘要5-6
• ABSTRACT6-12
• 1 绪论12-17
• 1.1 研究背景及意义12
• 1.2 理论基础12-14
• 1.2.1 资金集中管理的含义及目标12-13
• 1.2.2 资金集中管理模式13-14
• 1.3 研究内容和方法14-17
• 2 华羚集团基本情况和资金管理现状描述17-21
• 2.1 华羚集团基本情况介绍17-18
• 2.1.1 集团概况17
• 2.1.2 集团规模17-18
• 2.2 华羚集团资金管理现状描述18-21
• 2.2.1 资金管理机构及职能18-19
• 2.2.2 资金管理流程和制度19
• 2.2.3 资金管理手段和风险控制19-21
• 3 华羚集团资金管理中存在的问题分析21-24
• 3.1 财务资源配置存在的问题21
• 3.2 资金管理流程存在的问题21-22
• 3.3 资金调度存在的问题22
• 3.4 资产管理存在的问题22-23
• 3.5 投融资管理存在的问题23
• 3.6 资金监督和风险管理存在的问题23-24
• 4 华羚集团资金集中管理模式构建24-32
• 4.1 资金集中管理的目标24-25
• 4.1.1 建立资金链条，强化集团凝聚力24
• 4.1.2 提高外部资金运作效率，，为集团战略调整提供资金支持24
• 4.1.3 强化资金调配管理，支持外部资金运作24
• 4.1.4 加强资金监控功能24-25
• 4.2 资金集中管理的原则和规范25-26
• 4.2.1 权变性原则25
• 4.2.2 安全性原则25
• 4.2.3 经济性原则25
• 4.2.4 有偿使用原则25
• 4.2.5 合法性原则25-26
• 4.2.6 信息化原则26
• 4.3 资金集中管理的职能和流程26-27
• 4.3.1 集中资金26
• 4.3.2 结算管理26
• 4.3.3 筹资管理26
• 4.3.4 预算管理26
• 4.3.5 加强风险监控26-27
• 4.3.6 提高资金使用效率27
• 4.3.7 资金信息化管理27
• 4.4 资金集中管理的方法27-32
• 4.4.1 内部银行网络主平台28-29
• 4.4.2 内部银行闲置资产网络交易子平台29
• 4.4.3 内部银行资金结算子平台29-30
• 4.4.4 内部银行外源融资及担保网络子平台30
• 4.4.5 内部银行资金预算管理网络子平台30-31
• 4.4.6 内部银行财务风险预警和监督子平台31-32
• 5 华羚集团资金集中管理模式运营的保障措施32-35
• 5.1 组建资产管理事业部32
• 5.2 建立对应的资金管理规章和制度32-33
• 5.3 建立资金管理绩效考核体系33
• 5.4 完善信息系统及系统维护33-35
• 6 结论35-36
• 参考文献36-37
• 致谢37

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