湖南国资公司资金池建设实践

发布时间：2022-07-14 12:14

　　湖南国有资产经营管理有限公司探索开展资金池建设,通过完善制度和流程、创新资金管理模式和银企合作模式、选择资金管理软件供应商、实施账户统一管理、明确归集资金计息规则、简化资金审批与支付、规范资金计划管理、分层融资管理、做好系统安全防护等措施,加强对资金的集中管理,充分发挥资金池的调控作用,提高资金收益,降低融资成本,强化重大资金监管,防范资金风险。集团公司资金池建设应从战略规划、管理先行、组织保障、利益驱动等方面入手,平衡好集团与所属公司之间集权与分权的关系,在集中资金、强化监管的同时保证所属企业的自主权和积极性,并在资金池建设全过程抓住关键环节,引入金融机构竞争比价模式,以确保资金池建设成效。 

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
一、资金池建设的主要做法
    （一）建立健全制度保障
    （二）创新资金管理模式
    （三）创新银企合作模式
    （四）选择软件供应商
    （五）实施账户统一管理
    （六）明确归集资金计息规则
    （七）简化资金审批与支付
    （八）规范资金计划管理
    （九）分层融资管理
    （十）智能融合核算系统
    （十一）做好系统安全防护
二、思考与启示


【参考文献】：
期刊论文
[1]国有集团公司资金集中管理改革及其成效研究——以E集团公司为例[J]. 刘新峰.  财会学习. 2018(04)
[2]企业集团财务公司资金集中管理模式[J]. 王玮.  环球市场信息导报. 2015(30)



本文编号：3661106