绵阳市安县投资控股有限公司白水河供水项目融资研究

发布时间：2017-10-07 14:40

  本文关键词：绵阳市安县投资控股有限公司白水河供水项目融资研究

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【摘要】：根据国务院[2014]43号文《关于加强地方政府性债务管理的意见》相关规定：地方政府对其举借的债务负有偿还责任,中央政府实行不救助原则,剥离融资平台公司政府融资职能。地方融资平台公司被剥离政府融资职能后,不能再以政府名义举债,一些地方政府在积极探索平台公司转型的思路和办法,试图让其能够具有自身造血功能。但是,从实际操作情况来看,由于债务负担过于沉重,且缺乏有效的融资及资金偿还渠道,况且类似公司目前还无法做到完全撤出公益性的基础设施建设领域,造成转型阶段平台公司的融资难。绵阳市安县投资控股有限公司是经绵阳市人民政府批准设立的国有独资公司,于2003年8月成立,注册资本金2000.00万元。公司主要从事政府基础设施、重点工程建设、房地产、宾馆、旅游、物业管理、能源、交通、通讯、工程监理项目的投资管理和服务,是正处于实体化转型阶段的县级融资平台公司。公司响应国家对于水利方面的号召,实施县城白水河供水工程项目。本文先对绵阳市安县投资控股有限公司融资情况及融资存在的问题作了介绍,其次对安县及白水河供水工程建设必要性进行介绍,最后着重分析了工程项目的投资估算、融资计划及经济评价。通过多方位的融资方案比较分析,积极寻求关于水利方面的扶持政策,通过较低的融资成本,使该项目既能满足政府公益性建设需求,推动农村饮水提质增效,让国家相关惠民政策切切实实在安县本地产生明显的社会效益,又能降低公司财务成本,为营运阶段产生良好的现金流创造条件,获得较好的经济效益。对每一个企业而言,各自都具有不同的行业特点、资产结构特点以及具体的财务状况,选择合适的融资方式,是非常重要的问题。本文通过对安县白水河供水工程项目融资方案的分析,可以帮助项目业主绵阳市安县投资控股有限公司发现和改善融资方式选择上存在的问题和现实困难,最终可以提高企业的融资效率,加快企业的发展步伐。
【关键词】：融资 研究 白水河
【学位授予单位】：西南交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F299.24;F832.4
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 绪论11-20
• 1.1 选题背景及意义11
• 1.2 国内外项目融资分析11-20
• 1.2.1 国外项目融资分析11-17
• 1.2.2 国内项目融资分析17-20
• 第2章 绵阳市安县投资控股有限公司情况介绍20-25
• 2.1 公司简介20
• 2.2 绵阳市安县投资控股有限公司的投资结构及子公司情况20-21
• 2.3 绵阳市安县投资控股有限公司2015年投资项目的基本情况21-22
• 2.4 项目融资情况简介及存在问题分析22-25
• 2.4.1 融资情况简介22
• 2.4.2 绵阳市安县投资控股有限公司的未来融资计划22-23
• 2.4.3 绵阳市安县投资控股有限公司目前融资工作存在的问题23-25
• 第3章 安县白水河供水工程项目概况25-32
• 3.1 安县简介25-27
• 3.1.1 城市基本情况25
• 3.1.2 安县的财政收支简况25-26
• 3.1.3 安县的城市总体规划26-27
• 3.2 安县白水河简介27
• 3.3 开展白水河供水项目建设的必要性27-29
• 3.4 白水河供水建设项目的投资评估29-32
• 3.4.1 白水河供水建设工程项目概况29-30
• 3.4.2 白水河供水建设工程项目的估算依据30
• 3.4.3 白水河供水建设工程项目的投资估算30-32
• 第4章 白水河供水项目可供选择的融资方案分析32-48
• 4.1 相关概念阐述32
• 4.2 白水河项目资本金分析32-33
• 4.2.1 白水河项目资本金的比例32
• 4.2.2 白水河项目资本金出资方式探索32-33
• 4.3 白水河供水工程项目的债务资金分析33-34
• 4.4 白水河供水工程项目的融资模式与融资方案选择34-48
• 4.4.1 可供白水河供水项目选择的融资模式34-39
• 4.4.2 白水河供水项目备选融资方案-PPP模式分析39-42
• 4.4.3 白水河供水项目备选融资方案-政策性金融机构贷款模式分析42-45
• 4.4.4 白水河供水项目备选融资方案-BT、BOT贷款模式分析45
• 4.4.5 本项目可供选择融资方案综合排序比选及结论45-48
• 第5章 白水河供水项目融资方案实施的分析48-51
• 5.1 项目融资主体分析48-50
• 5.1.1 项目融资主体分类48-49
• 5.1.2 白水河供水项目的融资主体及分析49-50
• 5.2 与农业发展银行实质性谈判结果50-51
• 第6章 工程整体财务分析51-54
• 6.1 说明51
• 6.2 生产规模及项目运营期51
• 6.3 建设期总投资及投资回收期51-53
• 6.4 财务分析53-54
• 6.4.1 财务生存能力分析53
• 6.4.2 财务盈利能力分析53
• 6.4.3 偿债能力分析53-54
• 结论54-55
• 致谢55-56
• 参考文献56-59
• 附录59-65

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