现金管理问题分析及解决对策

发布时间：2017-11-10 01:02

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【摘要】：目前,中央企业实行"收支两条线"的资金管理模式,作为三级机构,各市级公司营销部门负责收取营业收入,财务部门只负责收入、成本等项目核算,投资、筹资都是由上级部门负责。对于市级公司来说,现金管理最主要的是做好营业收入的收取和上划及成本、基本建设预算的分配和支出,业务相对比较简单。本文仅从央企市级公司的角度出发对现金管理存在的问题及表现、采取对策等方面进行论述。
【作者单位】： 国网鞍山供电公司;
【分类号】：F275;F276.1
【正文快照】： 会计上现金有狭义和广义之分,狭义现金指企业库存现金,广义现金是指库存现金、银行存款和其他货币资金,本文所论述的现金是指广义概念上的现金。现金是企业最重要的资产,相当于人体的血液。 一、现金管理存在的问题及表现 (一)存在的问题 1. 内部控制环境不够完善 内部控

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