矿业项目投资风险评价研究与应用

发布时间：2017-10-12 18:09

  本文关键词：矿业项目投资风险评价研究与应用

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【摘要】：本论文来源于国家社会科学基金项目“海外矿业投资经营管理风险评估与预警系统研究”(编号:12CGL008)和教育部人文社会科学研究规划基金项目“重要矿产资源海外开发战略选区风险评价技术研究”(项目编号:12YJA790208)。本文以矿业项目投资风险评价为研究主线,在综述风险管理相关理论和矿业项目投资国内外研究现状的基础上,综合利用遗传层次分析法、云物元模型、专家咨询法等进行研究,同时以J公司D矿区的钨矿项目为例对其投资风险进行了评价。论文研究的主要内容与结论如下:首先,追溯了风险及风险管理的研究成果,对风险评价的方法进行了总结和分类,同时对矿业项目投资风险的国内外研究现状进行了综述。其次,在识别矿业项目投资风险因素的基础上,设计了一套由五个一级指标和十六个二级指标构成的矿业项目投资风险评价指标体系,并对各指标给予了详细的解析;同时利用遗传层次分析法,确定了各指标权重。再次,将云理论引入物元理论中,构建了基于云物元的矿业项目投资风险评价模型,并运用MATLAB软件编程求出各风险等级的隶属度。最后,将云物元模型应用到J公司对D矿区钨矿项目的投资案例中,通过投资风险评价与分析,得出:该钨矿项目投资总风险为“中等”,其地质风险和生产运营风险处于“偏低”等级,市场与融资风险和自然风险处于“中等”等级,政策法规风险则处于“较高”等级。评价结果验证了所建立的模型对矿业项目投资风险评价的可行性,具有较好的理论与实际应用价值。
【关键词】：矿业项目投资 风险评价 遗传层次分析法 云物元模型
【学位授予单位】：江西理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F224;F426.1
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 绪论7-24
• 1.1 研究背景与研究意义7-8
• 1.1.1 研究背景7
• 1.1.2 研究意义7-8
• 1.2 文献综述8-22
• 1.2.1 风险及风险管理综述8-13
• 1.2.2 风险评价方法综述13-19
• 1.2.3 矿业项目投资风险研究现状19-22
• 1.2.4 小结22
• 1.3 研究方法22-23
• 1.4 研究思路23-24
• 第二章 矿业项目投资风险评价指标体系研究24-36
• 2.1 风险评价指标体系的建立24-30
• 2.1.1 风险因素的构成24
• 2.1.2 风险因素的识别24-25
• 2.1.3 评价指标体系的设计25-27
• 2.1.4 评价指标的解析27-30
• 2.2 基于遗传层次分析法的指标权重确定30-36
• 2.2.1 遗传算法基本原理30-31
• 2.2.2 遗传层次分析法31-32
• 2.2.3 指标权重的确定32-36
• 第三章 矿业项目投资风险评价模型36-48
• 3.1 基于云物元理论的风险评价方法36-41
• 3.1.1 物元理论36-37
• 3.1.2 云模型理论37-40
• 3.1.3 云物元模型40-41
• 3.2 基于云物元的风险评价模型41-48
• 第四章 案例研究与模型应用48-55
• 4.1 案例研究48-54
• 4.1.1 项目概况48
• 4.1.2 二级指标风险值的确定48-50
• 4.1.3 风险值隶属度的计算50
• 4.1.4 投资风险评价50-54
• 4.2 结果分析54-55
• 第五章 结论与展望55-57
• 5.1 主要研究结论55
• 5.2 主要创新55-56
• 5.3 研究展望56-57
• 参考文献57-61
• 致谢61-62
• 附录Ⅰ 各判断矩阵的构造62-63
• 附录Ⅱ 语言值“年轻人”的云模型代码63-64
• 附录Ⅲ 风险等级云代码64-66
• 附录Ⅳ 二级指标值对风险等级的隶属度的编程代码66-67
• 个人简介、在校期间研究成果及所获奖励67-68

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本文编号：1020181