地铁公司建设资金存量管控模型及应用研究

发布时间：2017-09-29 15:10

  本文关键词：地铁公司建设资金存量管控模型及应用研究

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【摘要】：资金存量管控是地铁公司从粗放式转向精细化管理面临的关键问题。基于地铁公司建设资金管理特点,对比BAT模型、Miller-Orr模型、因素分析法等方法的局限性,采用因素分析法提出了适用于地铁公司的建设资金存量测算模型。全面梳理影响地铁公司资金持有量的相关因素,认为影响其建设资金存量的因素主要有未来期间的工程投资支出、财政资金支持状况、宏观金融政策环境、资金用途限定和风险管理偏好。在定性分析的基础上选取反映各因素的5个指标,设置基础保障调整系数和超额保障调整系数等5种调整系数,给出资金存量测算的量化公式。同时,根据资金存量上、下限划分出5个不同的区域,对相应的存量区域实施不同的管控措施。以某地铁公司为例,对该模型进行了实证检验,并提出使用该模型时的注意事项:关注非正常资金支付事件;定期更新系数;关注资金结构的不均衡性。
【作者单位】： 郑州市轨道交通有限公司;
【关键词】： 资金存量 测算模型 轨道交通 地铁公司 资金管控
【基金】：世行贷款技术援助项目(P128919)
【分类号】：F572.6;F570.5
【正文快照】： 目前,我国处在轨道交通建设大发展时期,截至2015年底获得建设规划批复的城市达40座,其中有26座城市开通运营轨道交通线路共116条、3 618 km[1]。因轨道交通项目单位造价高(目前在7亿~10亿元/km),承担建设任务的地铁公司的年度建设资金需求量以数十亿、上百亿计。充足的资金保

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本文编号：942686