与风险同行
本文关键词:与风险同行
更多相关文章: 风险溢价 风险教育 资本市场 投资决策 企业行业 职业责任保险 政府会计改革 会计师事务所 经济运行 注册会计师职业
【摘要】:正在刚刚过去的几个月里,A股市场上演了一幕幕波谲云诡又惊心动魄的悲喜剧,交织着太多希望与沮丧、兴奋与落寞、唏嘘与嗟叹。无论你是否被裹挟其中,毫无疑问,我们都见证了一段足以在中国资本市场发展史上大书特书的奇特历史,也接受了一场来自市场最生动的风险教育。西方有句名言,你只看到绝对收益,可那只是风险溢价。在诱惑滋长的时候,我们实则也与风险同行。在这样的巨变时代,事实上不管是个人投资决策,还是企业行业发展,乃至宏观经济运行,概莫能外。
【关键词】: 风险溢价;风险教育;资本市场;投资决策;企业行业;职业责任保险;政府会计改革;会计师事务所;经济运行;注册会计师职业;
【分类号】:F233
【正文快照】: 你只看到绝对收益,可那只是风险溢价。在诱惑滋长的时候,我们实则也与风险同行。在这样的巨变时代,事实上不管是个人投资决策,还是企业行业发展,乃至宏观经济运行,概莫能外。在当今复杂的市场经济环境下,很多时候风险规避是不可行或不经济的,所以,面对风险,我们提倡的不再是一
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 杜晓蓉;;汇率风险溢价与外汇市场干预[J];统计与决策;2006年11期
2 毛泽春;;随机组合风险的风险溢价[J];中国管理科学;2009年03期
3 陈平路;钱宁宇;;突发信息影响下的投资、消费及风险溢价[J];中国管理科学;2012年05期
4 朱如飞;;公司债的非流动性与风险溢价——基于中国的实证研究[J];投资研究;2013年01期
5 王安兴;余文龙;;收益曲线预测国债风险溢价研究[J];中国管理科学;2012年S1期
6 梁朝晖;张维;任达;;基于最优清算策略的流动性风险溢价测算[J];北京理工大学学报(社会科学版);2006年02期
7 郭战琴;齐鸿儒;周宗放;;基于风险溢价的商业银行贷款定价方法[J];金融理论与实践;2006年04期
8 王茵田;朱英姿;;中国股票市场风险溢价研究[J];金融研究;2011年07期
9 邵希娟;李雅馨;罗箫娜;;运用横向调整法估测中国股市风险溢价的研究[J];财会月刊;2013年12期
10 蔡杰;杨鹏;;基于面板模型的中国国债风险溢价实证研究[J];中国货币市场;2008年05期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 王安兴;余文龙;;收益曲线预测国债风险溢价研究[A];第十四届中国管理科学学术年会论文集(上册)[C];2012年
2 应益荣;寇博;;平均累积波动率对风险溢价影响的研究[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 安信证券 诸海滨;全球风险溢价下降推动A股反弹[N];中国证券报;2009年
2 记者 丁大伟;西班牙顶住压力拍卖33亿欧元国债[N];人民日报;2011年
3 民生证券研究所策略团队;风险溢价向上 流动性向下[N];中国证券报;2011年
4 金士星;黄金风险溢价不敌美元升值打压[N];中国证券报;2008年
5 记者 刁萃;商品风险溢价依赖于库存水平[N];中国经济导报;2007年
6 王晓东邋姜超;积弱待返 短债仍是避风良港[N];上海证券报;2007年
7 特约分析师 汤青霞;厄尔尼诺预警 稻谷风险溢价恐升[N];粮油市场报;2014年
8 安信证券研究中心邋(执笔:程定华 张治);估值驱动:从无风险收益到风险溢价[N];证券时报;2007年
9 马静如、田辉;股指在1450-1800点区间震荡[N];中国证券报;2006年
10 黄继汇;道富建议逐步减少现金比重[N];中国证券报;2008年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 梁朝晖;中国股票市场流动性风险溢价研究[D];天津大学;2004年
2 杨金强;非完备市场下企业家的投资与消费问题[D];湖南大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘湘;流动性风险溢价[D];厦门大学;2009年
2 贾宇;地域多元化、审计风险与审计风险溢价[D];北京交通大学;2015年
3 王圆;流动性与公司债券风险溢价[D];浙江大学;2014年
4 李海刚;我国公司债券信用风险溢价期限结构研究[D];西南财经大学;2008年
5 唐述福;行情视角下股票市场系统流动性及其风险溢价研究[D];湖南大学;2013年
6 李沙;中国开放式基金流动性溢价及流动性风险溢价研究[D];湖南大学;2014年
7 李旗标;我国宏观经济波动对股票市场风险溢价影响的实证研究[D];西南民族大学;2013年
8 徐畅;基于二元GARCH-M模型的市场流动性风险溢价研究[D];上海社会科学院;2014年
9 韩钧;DCC架构下相关性和特质波动性的风险溢价[D];厦门大学;2009年
10 刘伟华;基于TGARCH-M模型量化风险溢价及投资者应对金融市场正、负冲击的非对称反应[D];山东大学;2011年
,本文编号:686728
本文链接:https://www.wllwen.com/jingjilunwen/kuaiji/686728.html