A公司境外投资风险管理研究

发布时间：2017-03-17 22:02

  本文关键词：A公司境外投资风险管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来中国企业境外投资的快速发展，已经成为中国经济转型发展的必然趋势，但近年来中资企业境外投资绩效不高，投资风险较大，主要是缺乏相应的境外投资经验，更重要的是缺乏风险管理的意识和措施。A公司是山西省的一家省属企业，根据转型发展需要已经退出煤炭资源领域，近期拟在非洲开发金矿项目，需构建相应的风险管理体系，降低企业的境外投资风险。 本选题研究目的就是围绕A公司境外投资开展风险管理研究，以A公司境外投资的津巴布韦金矿项目为例，以全面风险理论为依据，通过风险识别、风险评估、风险防控等核心环节的研究，从而为A公司构建起风险管理体系，进一步降低A公司境外投资风险。 本文主要工作就是通过“案例、理论、分析”三位一体的综合分析，从“风险识别、风险评价、风险防范”三个环节进行研究分析。 首先通过运用焦点访谈、调查问卷等方法，整理出A公司在非洲津巴布韦投资所面临的风险因素，从而建立了A公司境外投资风险因素表，分析界定了目前潜在的二十八种主要的风险因素。 在界定完成的风险因素体系基础上，基于模糊综合评价法的数学模型，构建了A公司境外投资风险指标评价体系，从而对A公司境外投资的主要风险因素做出风险评价；计算了A公司该项目的投资风险概率，并进一步界定出了需要重点防范的风险因素为政治风险、劳务风险。 最后围绕风险防范方面，，通过三个层次来搭建A公司境外投资风险防范体系：第一明确了A公司境外投资风险控制目标，第二搭建了风险管理制度体系，主要围绕构建风险管理职责体系、信息共享机制、控制流程机制、激励与约束机制、人才培养引进机制等五个方面展开论述；第三围绕重点风险险制定相应预案，主要是围绕A公司境外投资环境中的政治、劳务等主要风险因素，制定了相应风险预案。 本文围绕A公司境外投资中的津巴布韦金矿项目，通过以上三个环节的研究分析工作，最终完成了对A公司境外投资的风险管理研究。
【关键词】：境外投资 风险管理 模糊评价法 风险评价 风险防范
【学位授予单位】：太原理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F279.2;F125;F272.3
【目录】：

• 摘要3-5
• Abstract5-10
• 1 绪论10-16
• 1.1 研究背景及研究意义10-11
• 1.1.1 研究背景10
• 1.1.2 研究意义10-11
• 1.2 研究内容与方法11-14
• 1.2.1 研究内容11-12
• 1.2.2 研究方法12-14
• 1.3 研究框架14-15
• 1.4 拟解决主要问题15-16
• 2 相关理论基础及文献综述16-22
• 2.1 相关理论基础16
• 2.1.1 风险管理概念16
• 2.1.2 全面风险管理理论16
• 2.2 国内外研究文献综述16-21
• 2.2.1 国外研究文献综述17-18
• 2.2.2 国内研究文献综述18-21
• 2.3 本章小结21-22
• 3 A 公司境外投资现状及存在问题分析22-32
• 3.1 A 公司概况22
• 3.2 A 公司投资现状22-27
• 3.2.1 国内外投资政策背景22-26
• 3.2.2 A 公司境外投资背景26
• 3.2.3 项目投资概况26-27
• 3.2.4 A 公司境外投资模式27
• 3.3 A 公司境外投资存在问题分析27-30
• 3.3.1 信息不对称27-28
• 3.3.2 缺乏境外投资经验28-29
• 3.3.3 缺乏风险评价来界定重点风险源29
• 3.3.4 风险管理制度不健全29
• 3.3.5 缺乏完善的风险防范体系29-30
• 3.4 本章小结30-32
• 4 A 公司境外投资风险分析32-48
• 4.1 境外投资风险因素界定32-35
• 4.1.1 利用焦点访谈和问卷调查法进行界定32-33
• 4.1.2 A 公司境外投资风险因素表33-35
• 4.2 境外投资风险因素分析35-46
• 4.2.1 政治风险35-37
• 4.2.2 经济风险37-39
• 4.2.3 商业环境风险39-40
• 4.2.4 法律风险40-42
• 4.2.5 金融风险42-43
• 4.2.6 劳务风险43-45
• 4.2.7 管理风险45-46
• 4.3 本章小结46-48
• 5 A 公司境外投资风险因素评价48-58
• 5.1 模糊综合评价法的数学模型概述48-49
• 5.2 A 公司境外投资风险评价指标体系49
• 5.3 确定评价指标权重系数49-51
• 5.4 A 公司境外投资风险评价51-57
• 5.5 本章小结57-58
• 6 A 公司境外投资风险防范58-80
• 6.1 明确 A 公司投资风险控制目标58
• 6.2 建立 A 公司境外投资风险制度体系58-69
• 6.2.1 建立风险管理职责体系58-61
• 6.2.2 建立风险信息共享机制61-63
• 6.2.3 建立风险控制流程制度63-65
• 6.2.4 建立风险控制人才引进和培养机制65-67
• 6.2.5 建立管理人员激励与道德防范约束机制67-69
• 6.3 A 公司境外投资风险控制措施69-78
• 6.3.1 政治风险专项应急预案69-71
• 6.3.2 劳务风险专项应急预案71-78
• 6.4 本章小结78-80
• 7 结论与展望80-82
• 7.1 主要结论80-81
• 7.2 创新之处81
• 7.3 研究展望81-82
• 参考文献82-86
• 附录86-94
• 附录 1 A 公司境外投资风险管理调研访谈提纲86-88
• 附录 2 A 公司境外投资风险管理问卷调查表88-92
• 附录 3 A 公司境外投资风险专家调查表92-94
• 致谢94

【参考文献】

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本文编号：253484