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93. 基于单变量GARCH-M模型的风险厌恶度量

94. 基于跳跃GARCH模型的VaR风险管理研究

95. 基于价值函数修正的GARCH模型及其风险测量研究

96. 中国股市季节效应的非对称GARCH均值研究

97. 深证综指的ARMA-GARCH模型实证分析

98. 基于GARCH模型的人民币汇率形成机制研究

99. 基于BP-GARCH模型的统计套利策略

100. 基于GARCH模型的银行账簿利率风险压力测试研究

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