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garch 北坡
91. 基于面板
GARCH
模型的汇率风险联动VaR测算
92. 基于
GARCH
模型的多因素统计套利策略研究
93. 基于价格极差-
Garch
模型的VaR风险研究
94. 基于非参数
GARCH
模型的汇率波动性预测
95. 支持向量机与
GARCH
族模型对股市的分析
96. 基于Copula-
GARCH
的投资组合风险研究
97. 波动率分析:
GARCH
族及模糊时间序列模型
98. 基于单变量
GARCH
-M模型的风险厌恶度量
99. 基于跳跃
GARCH
模型的VaR风险管理研究
100. 基于价值函数修正的
GARCH
模型及其风险测量研究
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