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231. 风险价值度
VaR
在风险控制领域的应用
232. 嵌入战略因子的
VaR
投资风险模型改进研究
233. 稀疏
VAR
在股票收益率研究的应用
234. 基于连接函数的
VaR
的蒙特卡洛算法
235. 基于门限分位点回归的条件
VaR
风险度量
236. 基于
VaR
方法的险资债券投资研究
237. 基于动态Copula方法的股票组合
VaR
估计
238. 基于动态Copula方法的股票组合
VaR
估计
239. 基于HMM的
VaR
风险度量及其实证分析
240. 基于TDAR模型的
VaR
估计方法及应用
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