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511. 基于DF-GARCH模型的高维资产组合VaR度量
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512. 基于VaR的结构性理财产品市场风险管理研究
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513. 基于GARCH-JUMP类模型隐含VaR的比较研究
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514. 费用成本、市场自由度与物流总量关系的VAR模型分析
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515. 农村金融发展与农民收入构成变化——基于VAR模型的实证研究
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516. 基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量
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517. 基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究
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518. 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型
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519. 基于VaR多种方法下中国证券投资基金风险度量的研究
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520. VaR模型在供应链金融价格风险防范中的应用
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