为您找到约1,430篇文章，耗时0.0411秒，数据库总量为384,613,536篇。
-
541. 基于ARCH-VAR模型的银行存贷款缺口分析
-
-
542. 基于DF-GARCH模型的高维资产组合VaR度量
-
-
543. 基于VaR的结构性理财产品市场风险管理研究
-
-
544. 基于GARCH-JUMP类模型隐含VaR的比较研究
-
-
545. 费用成本、市场自由度与物流总量关系的VAR模型分析
-
-
546. 农村金融发展与农民收入构成变化——基于VAR模型的实证研究
-
-
547. 基于GARCH-VaR模型的开放式基金风险度量
-
-
548. 基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究
-
-
549. 基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型
-
-
550. 基于VaR多种方法下中国证券投资基金风险度量的研究
-
