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781. 基于广义双曲线分布的我国股票市场VaR风险度量研究
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782. Heston随机波动率市场中带VaR约束的最优投资策略
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783. 金融电子化对我国居民现金需求影响的VAR模型实证分析
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784. 基于Copula函数的VaR方法在投资组合中的应用研究
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785. VaR方法在股指期货市场风险管理中的应用研究
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786. 基于多分布GARCH族模型的沪深300指数VaR测度研究
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787. 专利结构变动与企业经营绩效的关系——基于VAR模型的实证研究
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788. 人民币汇率风险度量研究——基于不同持有期的VaR分析
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789. 基于双曲线记忆HYGARCH模型的动态风险VaR测度能力研究
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790. VaR约束下资产组合模型在运价风险管理中的应用
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