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copula cp pi
891. 信用风险相关性度量的MRS
Copula
模型构建及实证研究
892. 基于
Copula
-EVT模型对股指在险价值的计量
893. 基于时变t-
Copula
的沪深股指组合的风险度量
894. 基于pair-
Copula
情景生成的CVaR投资组合模型研究
895. 基于藤结构
Copula
的多元信用风险相关性度量模型及其比较
896. 个人抵押贷款违约的相关性因素——基于
Copula
模型的研究
897. 基于
Copula
函数的我国创业板与主板市场风险关系研究
898. 基于动态
Copula
函数的融资融券保证金计算的研究
899. 基于
Copula
-MKMV模型的供应链企业信用组合优化
900. 基于贝叶斯估计的
Copula
方法在项目反应理论中的应用
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