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911. 基于ARCH-Expectile方法的VaR和ES尾部风险测量
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912. 金融衍生品的Monte Carlo模拟算法及VAR估计算法的改进
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913. GARCH类模型对我国沪深300指数VAR值模型的模拟估算
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914. 动态VaR约束下带随机波动的衍生证券最优投资策略
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915. 基于稳定分布VaR与CVaR的SPAN保证金系统的研究
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916. 符号约束的TVP-VAR模型及我国信贷供求冲击的研究
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917. 基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配
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918. 人民币汇率变动对我国国际贸易影响的VAR模型实证分析
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919. 供应链融资业务中钢材质押贷款动态质押率设定的VaR方法
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920. 金融风暴中基于非参估计VaR和ES方法的风险度量
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