国泰睿吉灵活：基本面入手定量定性双分析

发布时间：2016-03-13 13:34

　　报告摘要：

　　在严格控制风险的前提下，谋求副总监，，2012年2月起任公司投资总监。2012年10月起任公司总经理助理。2014年3月起任权益投资(事业)部(筹)总经理。

　　樊利安先生：本科、硕士，8年证券从业年限，曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。

　　一、基金管理人

　　图1:基金经理人变动一览

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　图2:现任经理人历任基金一览

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　二、基金产品介绍

　　国泰睿吉灵活配置混合A(000953)是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

　　图3: 基金单位净值走势

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　图4:累计收益率与两大指数对比

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　图5:同类基金排名

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　图6:阶段涨幅明细

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　截至2015-12-31，国泰睿吉灵活配置混合A 净资产规模46.24亿元，比上一期(2015-09-30)增加了4106.44%，股票配置占比上期增加0.07%

　　图7: 资产配置明细

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　图8:债券持仓明细

2015年4季度债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)15021515国开155.20%24,031.20110031航信转债0.02%75.312015年3季度债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)15021115国开1154.75%6,018.601159922315鲁黄金SCP0029.14%1,005.204157201215宁夏国资CP0019.13%1,003.601151000415中电投SCP0048.23%905.0418001国开13014.59%504.552015年2季度债券代码债券名称占净值比例持仓市值(万元)15041315农发131.95%19,986.0015021015国开101.87%19,176.701151200215华能SCP0021.75%17,955.0015020715国开070.99%10,164.0015020815国开080.99%10,119.00

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　截至2015-12-31，国泰睿吉灵活配置混合A，期末净资产0.20亿元，比上期减少30.12%

　　图9 净资产规模变动

　　数据来源：东方财富Choice数据、天天基金研究中心

　　免责声明：

　　本报告是天天基金网基于公开信息研究发布，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。

本文编号：34365