现代钢铁企业全面风险管理理论与实证研究
发布时间：2021-05-20 01:04
随着经济全球化和信息化程度的提高,以及我国加入WTO和经济的持续高速发展,企业的经营风险越来越引起人们的关注。企业要在激烈的市场竞争中求得生存与发展,要在各种风险中立于不败之地,必须充分认识到企业面临的各种风险,建立正常的企业风险管理机制,并及时采取有效的防范措施。对企业进行风险管理就是采用系统的、规范的方法对企业风险进行识别、衡量和控制,以最小的成本使风险所致的各种损失降到最低程度。本文的选题来源是“济南钢铁集团管理决策支持系统”课题,在深入分析济钢集团企业风险管理现状及我国钢铁企业风险管理存在的问题与不足的基础上,对现代钢铁企业全面风险的辨识、评价、预警及控制等各个环节进行了研究,同时就如何开展现代钢铁企业的全面风险管理给出了合理的建议和对策。本文的主要研究内容如下:第一,根据风险管理的一般理论,风险管理一般要经过风险辨识、风险评估、风险预警和风险控制四个阶段,其中前两个阶段是风险管理的基础。本文通过分析现代钢铁企业全面风险辨识的机理及特征,提出了三维嵌入式结构风险模糊辨识方法。第二,通过将模糊变量引入到传统的故障树分析（Fault Tree Analysis, FTA）方法中,提...
【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：126 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究的背景和意义
1.2 国内外研究现状
1.3 本文研究的主要内容与技术路线
1.4 本文的创新点
第二章 企业全面风险管理基本理论
2.1 现代企业风险的本质及特征
2.2 现代企业风险来源和分类
2.3 现代企业风险管理的基本原理
2.4 风险管理的程序
2.5 现代企业的全面风险管理
第三章 现代钢铁企业全面风险辨识
3.1 模糊变量
3.2 现代钢铁企业财务子系统风险辨识指标体系
3.3 现代钢铁企业生产子系统风险辨识指标体系
3.4 现代钢铁企业营销子系统风险辨识指标体系
3.5 现代钢铁企业采购子系统风险辨识指标体系
3.6 三维嵌入式结构风险辨识方法
第四章 现代钢铁企业全面风险模糊故障树分析
4.1 故障树分析的发展概述
4.2 故障树分析的基本理论
4.3 故障树的分析程序
4.4 基于模糊模拟的模糊故障树分析方法
4.5 数值算例
第五章 现代钢铁企业全面风险预警与控制
5.1 全面风险预警的机理
5.2 全面风险预警等级的划分
5.3 全面风险指标的表示方法
5.4 钢铁企业全面风险预警等级的确定方法
5.5 现代钢铁企业全面风险预警算例
5.6 预警等级应对策略
5.7 企业全面风险管理手段
第六章 济钢集团全面风险管理实施
6.1 济钢集团风险管理现状分析
6.2 济钢集团风险管理存在问题
6.3 济钢集团全面风险管理架构
6.4 济钢集团全面风险管理策略
总结与展望
参考文献
发表论文及参与科研情况说明
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]现代企业全面风险管理的测度与策略选择[J]. 运怀立. 现代财经(天津财经大学学报). 2007(04)
[2]单项资产风险评估定量模型设计——基于钢铁行业的相对风险系数[J]. 李晨. 财会通讯(综合版). 2007(01)
[3]我国钢铁上市公司股权资本系统风险的测量[J]. 肖明,张群. 北京科技大学学报. 2006(11)
[4]海洋工程全面风险管理方法体系研究[J]. 王宏伟,余建星. 海洋技术. 2006(01)
[5]现代大型工程项目全面风险管理体系研究[J]. 王宏伟,孙建峰,吴海欣,余建星. 水利水电技术. 2006(02)
[6]我国大型钢铁企业集成风险预警体系研究初探[J]. 赵燕娜,孙育强,马玉兰,朝霞. 经济师. 2006(02)
[7]T-S模糊故障树分析方法[J]. 宋华,张洪钺,王行仁. 控制与决策. 2005(08)
[8]基于ERM方法的动态联盟全面风险管理[J]. 许学斌. 现代管理科学. 2005(05)
[9]无缝钢管价格变化趋势分析[J]. 陈斌. 冶金管理. 2005(04)
[10]全面风险管理模型设计与评价:基于RAROC的分析[J]. 赵家敏,陈庆辉,彭岗. 国际金融研究. 2005(03)
硕士论文
[1]中国企业风险管理对策研究[D]. 刘立民.天津财经学院 2003
[2]现代企业风险管理过程分析及对策研究[D]. 高军.西南石油学院 2003
本文编号：3196776
【文章来源】：天津大学天津市 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：126 页
【学位级别】：博士
【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
1.1 研究的背景和意义
1.2 国内外研究现状
1.3 本文研究的主要内容与技术路线
1.4 本文的创新点
第二章 企业全面风险管理基本理论
2.1 现代企业风险的本质及特征
2.2 现代企业风险来源和分类
2.3 现代企业风险管理的基本原理
2.4 风险管理的程序
2.5 现代企业的全面风险管理
第三章 现代钢铁企业全面风险辨识
3.1 模糊变量
3.2 现代钢铁企业财务子系统风险辨识指标体系
3.3 现代钢铁企业生产子系统风险辨识指标体系
3.4 现代钢铁企业营销子系统风险辨识指标体系
3.5 现代钢铁企业采购子系统风险辨识指标体系
3.6 三维嵌入式结构风险辨识方法
第四章 现代钢铁企业全面风险模糊故障树分析
4.1 故障树分析的发展概述
4.2 故障树分析的基本理论
4.3 故障树的分析程序
4.4 基于模糊模拟的模糊故障树分析方法
4.5 数值算例
第五章 现代钢铁企业全面风险预警与控制
5.1 全面风险预警的机理
5.2 全面风险预警等级的划分
5.3 全面风险指标的表示方法
5.4 钢铁企业全面风险预警等级的确定方法
5.5 现代钢铁企业全面风险预警算例
5.6 预警等级应对策略
5.7 企业全面风险管理手段
第六章 济钢集团全面风险管理实施
6.1 济钢集团风险管理现状分析
6.2 济钢集团风险管理存在问题
6.3 济钢集团全面风险管理架构
6.4 济钢集团全面风险管理策略
总结与展望
参考文献
发表论文及参与科研情况说明
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]现代企业全面风险管理的测度与策略选择[J]. 运怀立. 现代财经(天津财经大学学报). 2007(04)
[2]单项资产风险评估定量模型设计——基于钢铁行业的相对风险系数[J]. 李晨. 财会通讯(综合版). 2007(01)
[3]我国钢铁上市公司股权资本系统风险的测量[J]. 肖明,张群. 北京科技大学学报. 2006(11)
[4]海洋工程全面风险管理方法体系研究[J]. 王宏伟,余建星. 海洋技术. 2006(01)
[5]现代大型工程项目全面风险管理体系研究[J]. 王宏伟,孙建峰,吴海欣,余建星. 水利水电技术. 2006(02)
[6]我国大型钢铁企业集成风险预警体系研究初探[J]. 赵燕娜,孙育强,马玉兰,朝霞. 经济师. 2006(02)
[7]T-S模糊故障树分析方法[J]. 宋华,张洪钺,王行仁. 控制与决策. 2005(08)
[8]基于ERM方法的动态联盟全面风险管理[J]. 许学斌. 现代管理科学. 2005(05)
[9]无缝钢管价格变化趋势分析[J]. 陈斌. 冶金管理. 2005(04)
[10]全面风险管理模型设计与评价:基于RAROC的分析[J]. 赵家敏,陈庆辉,彭岗. 国际金融研究. 2005(03)
硕士论文
[1]中国企业风险管理对策研究[D]. 刘立民.天津财经学院 2003
[2]现代企业风险管理过程分析及对策研究[D]. 高军.西南石油学院 2003
本文编号：3196776
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