基于现金池的贵州Y水电开发有限公司资金集中管理模式研究

发布时间：2024-02-03 21:07

　　提高资金使用效率,降低企业经营成本,是每个企业持续经营的保障。企业要重视资金管理,才能持续地发展。由于企业集团资金链复杂,资金管理难度大,很难实时掌控资金流的运行情况,加剧了集团的财务风险。1980年初期,我国出现了以集团公司为代表的新型经济组织。然而,由于缺乏经验,中国的这些新兴集团公司出现了资金失控、资产流失等问题,由分权转向集权的过程并不顺利,并且令人担忧的是,现如今我国依然有很多的集团公司并没有做好资金管理,达到资金集中控制的程度。我们需要意识到,中国的集团公司信息化程度在提高,需要和国际接轨,但当下非集中的资金管理方式已不适用,松散的资金管理带来的一系列问题对公司可持续发展有严重的阻碍作用。将松散式资金管理方式转变成集中的资金管理,可以使筹资成本降低,有利于集团企业控制资金风险,还可以提高资金的配置效率。与此同时,国家也非常支持集团公司加强集中式财务管理模式的运用。国资委明确提出倡导中央企业应通过集中式的财务管理方法,达到财务资源集成式管理的目的。论文详细介绍了资金集中管理理论及不同的资金集中管理模式,对比并分析不同资金管理模式的使用情况及利弊。贵州Y水电开发有限公司此前并未...

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图4.1贵州Y水电公司资金集中管理体系

图4.1贵州Y水电公司资金集中管理体系2现金池账户管理2.1账户设置及管理

本文编号：3894681