国库现金管理:国际经验、我国实践及未来取向

发布时间：2018-05-21 09:24

  本文选题：国库现金管理 + 国库制度　； 参考：《中国财政》2015年01期

【摘要】：国库现金是指政府在中央银行或其他金融机构储备的部分资金。国库现金管理是指财政部门代表政府在确保国库支付需要和国库现金安全的前提下,有效管理国库现金以降低筹资成本和获取投资收益的一系列财政管理活动。它是现代国库制度的重要内容,是实行国库集中收付制度的有机配套。在我国,国库现金余额存在着数目较大、季节波动性强、铺底余额常年处于高位等特征,新预算法第一次对国库现金管理作出相关规定对于促进其改善意义重大。
[Abstract]:Treasury cash is part of the government's reserves in central banks or other financial institutions. Treasury cash management is a series of financial management activities on behalf of the government, which can effectively manage the treasury cash to reduce the financing cost and obtain the investment income on the premise of ensuring the treasury payment needs and the treasury cash security. It is the important content of the modern treasury system and the organic supporting of the centralized collection and payment system of the treasury. In our country, the treasury cash balance has the characteristics of large number, strong seasonal fluctuation, high base balance all year round, and so on. It is of great significance for the new budget law to make relevant provisions on treasury cash management for the first time.
【作者单位】： 北京师范大学金融研究中心;
【分类号】：F812.2

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本文编号：1918625